Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM

마지막 업데이트: 2022년 1월 8일 | 0개 댓글
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Forex 거래의 기술적 분석

기술적 분석

Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

  1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
  2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
  3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

기술적 분석 이해하기

거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

기술적 분석은 두 가지로 요약됩니다.

  • 트렌드 파악
  • 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.

Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

기술적 분석의 결론

기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

Forex 기술적 분석 기본 개념

Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

다우 이론(Dow Theory)

다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

Deribit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

Deribit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호화폐 기술 분석입니다.

차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.


암호화 기술 분석을 배우는 방법

기술적 분석은 자산을 거래하는 방법과 시기를 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.


다우 이론

기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 6가지 기본 아이디어로 구성됩니다.

1. 시장은 모든 것을 할인합니다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.

2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.

  • 축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
  • 대중 참여. 더 많은 거래자들이 새로운 추세를 알아차리고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 변하기 시작합니다.
  • 분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.

5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.

6. 추세는 반전 신호가 명확해질 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 까다로울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.


암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법

  • 무역 통계: 거래량 등
  • 촛대 분석
  • 차트 패턴
  • 저항 및 지원 수준
  • 기술 지표

가격이 미래에 어떻게 움직일지 확신할 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.

주어진 시간에 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.

기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.

시장의 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.

거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트의 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

Deribit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 캔들 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽이 시가, 위쪽이 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초를 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.

이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간에 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.

때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 일부를 살펴보겠습니다.

강세 반전 패턴

약세 반전 패턴


지원 및 저항 수준

Deribit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.

기술 지표

지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.

Deribit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

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금융시장의 기술적 분석(2021 개정판)

  • 2021년 3월 12일 | 존J. 머피
  • 제본형태 : 양장 | 면수 : 576쪽 | 크기 : 188*235mm
  • ISBN : 978-89-5782-071-1(03320)
  • 가격 : 38,000 원

선물시장 적용방법의 종합 안내서

8 개 국어로 번역되어 출판된 기술적 분석의 바이블

기술적 분석은 해당 주식의 과거 가격동향을 토대로 미래의 주가 움직임을 예측해 내는 것을 목적으로 한다 . 가격의 변동요인을 투자자가 모두 아는 것은 불가능하다 . 스스로가 얻어낸 정보를 근원으로 투자하는 것에 한계가 있다면 , 시장의 다른 구성원들의 움직임과 해당 주식의 과거 누적 가격을 보고 미래를 예측하는 방법을 생각해 볼 수 있다 . 이것이 기술적 분석의 기본이다 .

주식시장에는 많은 전문가가 있고 , 그들은 각기 자신만의 노하우를 가지고 있다 . 저마다 수백에서 수천 퍼센트에 이르는 수익률을 가진 모든 기술적 분석 전문가들의 투자전략의 뿌리에는 엘리엇 파동이론 , 갠의 시간분석이론 , 다우이론 등이 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 존재한다 .
이책은 기술적 분석의 배경철학이 되는 주요이론과 분석의 도구가 되는 각종 차트를 읽는 법이 담겨 있다 .
기술적 분석 개념에 대한 설명과 이의 선물시장 작용방법에 있어 가장 종합적이면서 쉬운 안내서라고 할 수 있다 .

이 책에서는 시스템 개방에 따른 고도화된 기술적 지표들 , 마켓 프로파일과 같은 새로운 그래프의 광범위한 활용법 , 그리고 그래프 작성의 모든 기업을 소개하고 있을 뿐만 아니라 여러 시장들간의 긴밀한 상관관계에 대해서도 밝히고 있다 .

이에 미국 연방준비은행은 기술분석적 접근법을 평가하는 연구에서 이 책을 인용하였으며 , 8 개 국어로 번역되어 출판되었다 . 주식시장에서 일하는 많은 사람에게 기술적 분석의 바이블이라 불리는 책이다 .

제 1 장 기술적 분석의 배경철학

서문 / 철학 또는 이론적 근거 / 기술적 예측과 기본적 예측 / 분석과 매매시점 선택 / 기술적 분석의 유연성과 적용성 / 다른 분야에 적용되는 기술적 분석 / 모든 거래기간에 적용되는 기술적 분석 / 경제적 예측 / 기술적 분석가가 아니면 차트 분석가 ? / 주식시장과 선물시장의 기술적 분석 비교 요약 / 시장평균과 지표에 대한 의존성의 감소 / 기술적 접근법에 대한 비판 / 랜덤워크 이론 / 보편적 원리들

제 2 장 다우이론

서문 / 기본원리 / 종가의 사용과 추세선의 존재 / 다우이론에 대한 약간의 비판 / 경기지표로서의 주식 / 선물거래에 적용된 다우이론 / 결론

제 3 장 차트작성

서문 / 이용 가능한 차트 형태 / 양초형 차트 / 산술적 단위와 로그 (logarithmic) 단위 / 일봉차트 작성 / 거래량 / 선물의 미결제약정 / 주봉 · 월봉 차트 / 결론

제 4 장 추세의 기본개념

추세의 정의 / 추세는 세 방향을 갖는다 / 추세는 세 분류로 나뉜다 / 지지와 저항 / 추세선 / 부챗살 원리 (The fan principal) / 숫자 3 의 중요성 / 추세선의 상대적 기울기 / 경로선 (Channel line) / 반전율 / 속도선 ( 속도저항선 ) / 갠 (Gann) 과 피보나치 (Fibonacci) 부채선 / 내부추세선 / 반전일 / 가격갭 / 결론

제 5 장 주요 반전형

서문 / 가격패턴 / 2 가지 형태의 가격패턴 : 반전과 지속 / 머리어깨형의 반전형 / 거래량의 중요성 / 목표가격 설정 / 역머리어깨형 / 복합 머리어깨형 / 3 중 천정형과 3 중 바닥형 / 2 중 천정형과 2 중 바닥형 / 이상형의 변종들 / 원형 바닥형과 V 자형 / 결론

제 6 장 지속형

서문 / 삼각형 / 대칭삼각형 / 상승삼각형 / 하락삼각형 / 확장형 / 사각깃발형과 삼각깃발형 / 쐐기형 / 직사각형 / 측정된 움직임 / 머리어깨형의 지속형 / 확인과 이탈 / 결론

제 7 장 거래량과 미결제약정

서문 / 보조지표로서의 거래량과 미결제약정 / 모든 시장의 거래량에 대한 해석 / 선물시장의 미결제약정에 대한 해석 / 거래량과 미결제약정 규칙의 요약 / 거래량 폭증과 매도절정 / 거래자 위탁보고서 / 상업적 거래자에 대한 관찰 / 순거래자 포지션 / 옵션의 미결제약정 / 풋 · 콜 비율 / 옵션의 동향과 기술적 지표의 결합 / 결론

제 8 장 장기차트

서문 / 장기전망의 중요성 / 선물거래를 위한 연속차트의 작성 / 영속적 계약 (Perpetual Contract) / 장기추세의 무작위성에 대한 논란 / 차트의 패턴 : 주간 반전형과 월간 반전형 / 장기차트에서 단기차트로 / 왜 장기차트는 인플레이션 기간에 조정되어야 하는가 ? / 거래목적이 아닌 장기차트 / 장기차트의 예

제 9 장 이동평균

서문 / 이동평균 : 시차를 완만하게 연결하는 장치 / 이동평균 띠 / 볼린저 밴드 / 목표가격으로 이용되는 볼린저 밴드 / 등락범위를 나타내는 밴드 / 주기와 연계된 이동평균 / 이동평균으로 이용되는 피보나치 (Fibonacci) 수 / 장기차트에 이용되는 이동평 균 / 주간 규칙 / 최적화할 것인가 그렇지 않을 것인가 ? / 요약 / 적합이동평균 / 이동평균의 대안

제 10 장 오실레이터와 상반된 견해

서문 / 추세와 오실레이터의 연계 사용 / 모멘텀 (Momentum) 측정 / 변화율 (ROC) 측정 / 2 개의 이동평균을 이용한 오실레이터 작성 / 상품선물경로지수 (CCI) / 상대적 강세 지수 (RSI) / 70 선과 30 선을 이용한 매매신호 포착 / 스토캐스틱 (Stochastic) / 윌리엄스 %R / 추세의 중요성 / 오실레이터가 가장 유용한 때 / MACD / MACD 막대그래프 / 주간 차트와 일간 차트의 통합 / 선물의 반대견해 원리 / 투자자 동향지수 / 투자자 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 정보지수

제 11 장 점도형차트

서문 / 점도형차트와 봉차트 / 일중 점도형차트의 작성 / 수평적 계산 / 가격패턴 / 3 칸 반전 점도형차트의 작성 / 3 포인트 반전차트의 작성 / 추세선 작성 / 측정기법 (Measuring Techniques) / 거래전술 / 점도형차트의 장점 / 기술적 지표로서의 점도형 차트 / 컴퓨터로 작성되는 점도형차트 / 점도형차트의 이동평균 / 결론

제 12 장 일본식 양초차트

서문 / 양초차트 작성 / 기본 양초형 / 양초형의 분석 / 필터 양초형 (Filtered Candle Patterns) / 결론 / 양초형

제 13 장 엘리엇의 파동이론

역사적 배경 / 엘리엇 파동원리의 기본이념 / 엘리엇 파동이론과 다우이론의 연계성 /
조정파동 / 교번의 원칙 (The Rule of Alternation) / 경로 (Channeling) / 지지선으로서의 네 번째 파동 / 파동원리의 기초가 되는 피보나치 (Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM Fibonacci) 수 / 피보나치 비율과 반전 / 피보나치 시간목표 / 파동이론 3 가치 측면의 통합 / 주식과 상품선물에 적용되는 엘리엇 파동이론 / 요약 및 결론

제 14 장 주기

서문 / 주기 / 차트 분석을 용이하게 하는 주기 개념 / 뚜렷한 주기 / 주기구간의 조합 / 추세의 중요성 / 좌우 전이 / 주기 분리방법 / 계절주기 / 주식시장 주기 / 1 월 지표 / 대선관련 주기 / 다른 기술적 도구와 주기의 결합 / 최대 엔트로피 스펙트럼 (Entropy Spectrum) 분석 / 주기읽기와 소프트웨어

제 15 장 컴퓨터와 거래시스템

서문 / 컴퓨터의 필요성 / 도구와 지표의 그룹별 분류 / 도구와 지표의 사용 / 웰리스 와일더의 파라볼릭 · DM 시스템 / 시스템 거래의 장점과 단점 / 전문가의 도움이 필요한 경우 / 여러 시스템의 시험 또는 자신의 고유한 시스템 개발 / 결론

제 16 장 자금관리와 거래전술

서문 / 성공적인 거래의 3 가지 요소 / 자금관리 / 위험보상률 / 복수포지션 거래 : 추세 거래와 비추세거래 / 성공과 실패 후의 조치 / 거래전술 / 기술적 요인과 자금관리의 통합 / 거래주문의 종류 / 일간 차트에서 일중 가격차트로 / 일중중심점 (Pivot Point) 의 사용 / 자금관리와 거래지침의 요약 / 주식시장 적용 / 자산배분 (Asset Allocation) / 관리계좌 (Managed Accounts) 와 뮤추얼 펀드 / 마켓 프로파일 (Market Profile)

제 17 장 주식시장과 선물시장의 관계 : 시장간 비교분석

시장간 분석 / 프로그램 매매 : 궁극적인 링크 / 채권과 주식의 링크 / 채권과 상품선물의 링크 / 상품선물과 산업별 그룹 / 미국달러와 대규모 주식자본 / 시장간 분석과 뮤추얼 펀드 / 상대적 강세 분석 / 상대적 강세와 부문들 / 상대적 강세와 개별주식 / 톱다운식 시장접근 / 디플레이션 시나리오 / 시장간 상관도 / 시장간 신경조직망 소프트웨어 / 결론

제 18 장 주식시장 지표

시장의 폭 측정 / 표본자료 / 시장평균 비교 / 상승 - 하락선 (AD 선 ) / 상승 - 하락선의 이탈 (AD Divergence) / 일간 AD 선과 주간 AD 선 / 다양한 AD 선 / 맥컬렌 오실레이터 (McClellan Oscillator) / 맥컬렌 요약지수 / 신고점과 신저점 ( New Highs and New Lows) / 신고점 - 신저점 지수 / 상승거래량과 하락거래량 / 암 지수 (Arms Index) / 트린과 틱 (Trin Versus Ticks) / 완만한 암 지수 / 개방 암 지수 / 균형거래량 차트 작성 / 양초의 위력 (Candle power) / 시장평균의 비교 (Comparing Market Averages) / 결론

제 19 장 종합

체크리스트 / 기술적 체크리스트 / 기술적 분석과 기본적 분석의 통합 / 공인 시장 분석가 (CMT) / 시장기술가협회 (MTA) / 기술적 분석의 글로벌화 / 다양한 이름으로 불리는 기술적 분석 / 연방준비은행의 최종승인 / 결론


-부록-

A. 고도의 기술적 지표들
수요지수 (DI) / 헤릭 정산지수 (HPI) / 스탁 밴드와 켈트너 경로 (Starc Bands and Keltner Channels) / 수요지수 공식

B. 마켓 프로파일
서문 / 마켓 프로파일 그래프 / 시장구조 / 마켓 프로파일 구성원리 / 범위의 전개와 프로파일의 패턴 / 장기시장활동의 추적 / 결론

C. 거래시스템을 구성하는 필수 요소들
5 단계 계획 / 1 단계 : 개념 ( 아이디어 ) 을 정립한다 / 2 단계 : 개념을 객관적인 원리로 구체화한다 / 3 단계 : 차트상에서 시각적으로 체크한다 / 4 단계 : 컴퓨터를 이용해 정식으로 테스트한다 / 5 단계 : 결과를 평가한다 / 자금관리 / 결론

D. 연속적인 선물약정
최근월 약정 / 차근월 약정 / 갠 (Gann) 약정 / 연속 약정 / 미래 지속적인 연속 약정

용어해설
참고문헌
발췌자료
찾아보기

* 가끔은 왜 차트 분석가들이 이용하는 가격패턴 , 지지 , 저항과 같은 개념이 실제로 먹혀드는지를 꼼꼼히 살펴보는 것도 좋다 . 이것은 차트 또는 차트에 그려진 선들에 의한 어떠한 마술 때문은 아니다 . 이러한 패턴은 시장참가자들의 실제 활동을 그림으로 보여주고 , 시장움직임에 대한 그들의 대응을 예측할 수 있도록 해주기 때문에 유효한 것이다 . 차트 분석은 인간심리와 변화하는 시장환경에 반응하는 거래자들의 대응에 대한 사실연구이다 .

p. 84

* 엘리엇이론의 상승 5 파동과 강세시장에서 다우이론의 상승 3 단계 사이의 연계성에 대해 분명히 밝혀보자 . 2 개의 조정파동을 가진 3 개의 상승파동에 대한 엘리엇이론은 다우이론과 일치한다 . 엘리엇이 다우이론의 영향을 받았다는 것은 의심할 여지가 없으며 , 나아가 다우이론의 한계를 잘 극복하였고 , 실제로 이것을 개선하였다고 믿었던 게 분명하다 . 흥미로운 것은 그들의 이론 형성과정에서 모두 바다의 영향을 받았다는 것이다 . 다우는 시장에서 주추세 , 중간추세 , 소추세를 바다 ( 海 ) 의 조수 , 파도 , 그리고 잔물결과 비교하였다 . 엘리엇은 자신의 저서에서 썰물과 밀물에 대해 언급하고 있으며 , Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 자신의 이론을 ' 파동 (wave)' 이론이라고 이름지었다 .
p. 347

* 시장간 분석의 기본 전제는 모든 금융시장이 어느 정도 서로 연관되어 있다는 것이다 . 이에는 국내시장은 물론 국제시장도 포함된다 . 이러한 연관성은 때로는 한쪽으로 치우칠 수도 있지만 어떤 형태로든 항상 존재한다 . 결과적으로 , 어떤 한 시장 - 예를 들면 주식시장 - 에 대한 완전한 이해는 어떤 다른 시장에 대한 이해가 없이는 불가능하다 . 시장들은 서로 얽혀 있기 때문에 기술적 분석가들에게는 아주 유리하다 .
이 책에서 다룬 시장간 분석에 유리하게 적용되는 기술적 분석의 도구들은 . 모든 시장에 적용될 수 있다 . 또한 여러분은 많은 시장의 차트들을 분석할 수 있는 능력이 오늘날의 복잡한 시장에서 왜 엄청나게 유리한지를 알게 될 것이다 .
p. 439

* 나의 시장분석에 대한 접근방법은 가능한 많은 기법들을 결합하는 것이다 . 각 도구들은 시장상황에 따라 덜 또는 더 효과적이다 . 핵심은 어떤 시장상황에 어떤 도구를 적용할 것인가이다 . 그러기 위해서는 지식과 경험이 필요하다 . 모든 접근법들은 어느 정도까지는 서로 중복되거나 상호보완적이다 . 이러한 상호관계를 알게 되고 기술적 분석을 이러한 부분들의 종합으로 볼 수 있을 때가 바로 기술적 분석가로 불리는 날이 된다 . 사용자들이 이러한 초보단계에 있어서의 기본적인 것들을 살펴보는 데 도움이 되도록 다음의 체크리스트들을 준비하였다 . 나중에는 이 체크리스트가 제 2 의 천성이 된다 .
p. 482

존 J. 머피는 선물시장에서의 기술적 분석 적용에 있어 30 년간의 현장경험을 가지고 있다 . 그는 한때 메릴린치에서 기술적 분석 이사로서 활동한 바 있으며 CNBC TV 를 위해 7 년 동안 기술적 분석가로 활동했다 . 현재 그는 투자가들을 위해 온라인 분석을 제공하는 머피모리스 (Murphymorris. Inc) 의 창업자이자 회장이다 . 기술적 분석 개념과 이의 선물시장에 대한 적용에 있어 가장 쉬운 안내서라 할 수 있는 이 책은 미국 연방준비은행의 연구 , 시장 기술적 분석가협회 테스트 프로그램에도 인용되었다 .

숭실대 경영학과를 졸업하고 투자성과 평가사 자격증 (CIPM), 공인 금융분석사 (Level III), 선물거래 중개사 (AP), 전기 기능사 자격증을 취득했다 . 현재는 개인투자 및 비즈니스서의 전문번역인 ( 현지화 작업 ) 으로 활동하고 있다 . 미국 개별주식을 주로 하며 관심 분야는 우주항공 , 정보기술 및 커뮤니케이션 , 금융생활 기술 , 모빌리티 솔루션 , 제약 및 임상연구다 .


다음 아고라에서 논객 미네르바는 경제대통령으로 통했다 . 극사실주의적인 비관적 관점에서 세계 1 위의 금융기업 리먼 브라더스의 파산과 한국의 외환폭등 , 주식과 부동산의 폭락을 예언하였고 그 예언들은 현실이 되었다 . 정부에서는 미네르바의 비관론이 ‘ 국익 ’ 을 해친다는 이유로 개인정보 조사에 착수하여 경제논객의 입에 족쇄를 채우려 했다 . 당시 미네르바는 다음이라는 포털사이트의 논객을 넘어 ‘ 표현의 자유 ’ 와 사상검열이라는 쟁점에 이르기까지 뜨거운 감자로 부각되었다.

미네르바가 현재의 경제상황을 냉철하게 진단하고 미래의 시장흐름을 예측한 것은 독학으로 이루어 낸 것이 아니다 . 경제논객의 탄생에 이르기까지 많은 경제학자의 저서가 미네르바의 대뇌피질에 입력되어 왔을 것이다 . 미네르바를 만들어 낸 , 그가 직접 추천한 책 중 하나가 이 책 ‘ 금융시장의 기술적 분석 ’ 이다 .

투자를 위해 주식을 분석하는 방법은 크게 기본적 분석 (Fundamental Analysis) 과 기술적 분석 (Technical Analysis) 으로 나눌 수 있다 . 기본적 분석은 기업이 가지고 있는 내재가치를 판단하여 앞으로의 성장가능성을 기대하고 투자하는 안정적인 투자방식이다 .
기본적 분석 이전에는 기술적 분석만이 존재했다 . 일주일에 5 번 열리는 주식시장에서는 , 개장하는 오전 9 시부터 폐장하는 오후 3 시까지 끊임없는 가격변동이 발생한다 . 가격이 변동하는 요인에는 여러 가지가 있을 수 있다 . 전날 또는 실시간으로 전해지는 경제관련 뉴스 , 기업의 공시 , 외부적 상황 , 투자자의 심리상태 등등 이 모든 가격변동 요인정보를 전부 입수하는 것은 현실적으로 불가능이다 .
기술적 분석은 해당 주식의 과거 가격동향을 토대로 미래의 주가 움직임을 예측해 내는 것을 목적으로 한다 .

이 책을 통해 기술적 분석의 배경철학이 되는 주요이론과 분석의 도구가 되는 각종 차트를 읽는 법을 배운다면 미래 주가를 예측하여 성공적인 투자를 할 수 있을 것이다 .

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