9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문

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한국투자공사, 지난해 수익률 9.13%…누적 수익 104조원 돌파

한국투자공사(KIC, 사장 진승호)는 2021년 말 기준 총 운용자산(AUM)이 2050억달러(약 244조원)를 기록했다고 26일 밝혔다.

지난해 연간 투자수익 169억달러를 포함해 투자개시 이후 누적 투자수익은 879억달러(약 104조6000억원)로 늘어났다.

지난 2006년 10억달러 규모의 해외채권 투자를 시작한 KIC는 2016년 6월 운용자산 1000억 달러 달성에 이어, 지난해 2000억달러를 돌파하였다.

지난해 연간 총자산 수익률은 9.13%, 주식과 채권 등 전통자산 투자수익률은 6.75%로 집계됐다.

대체자산의 경우 최초 투자 이후 연환산 수익률은 8.83%였으며, 자산별로는 사모주식이 11.33%, 부동산 및 인프라스트럭처가 7.76%, 그리고 헤지펀드가 5.64%를 기록했다.

자산배분 현황은 주식과 채권이 40.6%와 34.9%를 차지했으며, 대체자산 17.5%, 기타 7.0% 등으로 구성됐다. 전체 포트폴리오에서 대체자산이 차지하는 비중이 2020년 15.3%에서 2021년 17.5%로 증가한 반면, 주식과 채권의 비중은 전년보다 줄어들었다.

진승호 사장은 “시장의 높은 변동성에 대응하여 정교한 자산배분 전략을 실행함으로써 양호한 성과를 거둘 수 있었다”며 “장기적으로 안정적인 투자성과를 유지하기 위하여 대체자산 투자를 꾸준히 늘려갈 계획”이라고 말했다.

[더구루=홍성환 기자] 한국투자공사(KIC)가 지난 2분기 미국 증시에 상장된 에너지주(株)에 대한 투자를 확대한 것으로 나타났다. 고유가에 힘입어 에너지 기업들의 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 주가가 강세를 보인 데 따른 것으로 풀이된다. 반면 미국 금리 인상과 경기 침체로 휘청인 빅테크 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 기업의 비중을 축소했다.

16일 한국투자공사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보유 주식 현황 보고서(13F)에 따르면 공사는 지난 2분기 △마라톤오일 △아파치 △타르가 리소시즈 주식을 신규 매수했다.

구체적으로 미국 텍사스 기반 석유회사인 마라톤오일 주식 65만7400주를 매수했다. 6월 말 기준 지분 가치는 1480만 달러(약 190억원) 수준이다. 이와 함께 천연가스 대기업인 아파치와 타르가 리소시즈를 각각 38만8700주(1360만 달러, 약 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 180억원)·20만7800주(1249만 달러, 160억원)씩 새로 사들였다.

또 미국 최대 석유기업인 엑슨모빌의 주식을 29만883주를 추가로 매수하며 보유 주식 수가 416만112주로 늘었다. 주식 가치는 3억5630만 달러(약 4470억원)에 이른다.

에너지 기업들이 고유가로 사상 최대 실적을 기록하며 주가가 강세를 보이고 있다. 실제로 엑슨모빌 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 주가는 올해 들어 45%나 급등했다. 엑슨모빌은 2분기 179억 달러(약 23조4300억원)의 순이익을 냈다. 분기 기준 역대 최대다. 마라톤오일(39%), 아파치(20%), 타르가 리소시즈(28%) 등도 큰 폭으로 상승했다.

이에 반해 한국투자공사는 미국 빅테크주 비중을 크게 축소했다. 대표적으로 애플 주식 26만9311주를 매도하며 보유 주식 수가 1449만3005주로 감소했다. 또 마이크로소프트와 아마존 주식을 각각 23만7400주·27만1820주씩 팔았다. 이외에 알파벳(구글) 클래스A·C 주식도 일부 매도했다.

한국투자공사는 기획재정부와 한국은행에서 위탁받은 외환보유액을 통해 운영되는 국부펀드다. 현재 운용자산은 2000억 달러(약 260조원)로 세계 14위 수준이다.

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한국투자공사 채용 공고 및 KIC 연봉, 경쟁률, 입사지원서(2022년 신입)

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2022년 한국투자공사(KIC) 신입 채용공고가 발표됨과 동시에 원서 접수가 시작되었습니다. 원서 접수는 2022.06.22(수) ~ 2022.07.13(수) 17:00까지 공사 홈페이지를 통해 접수 받습니다.(www.kic.kr)

한국투자공사(KIC) 2020년 이후 2021년에는 신입 채용이 없다가 올해 채용이 진행되므로, 한국투자공사 취업을 고민하셨던 분들이라면 이번 기회를 꼭 잡으시기 바랍니다.

한국투자공사(KIC)는 정부와 한국은행 등으로부터 위탁받은 자산의 운용업무를 효율적으로 수행하기 위해 설립된 공공기관으로 해외 투자를 주업무로 하는 기획재정부 산하 기타공공기관, 대한민국 국부펀드 입니다.

한국투자공사는 전직원 200명 수준에 차장급 이상만 60명 이상이며, 막대한 자금을 운영하는 곳인만큼 경력직이 많은 조직이라 신입으로 입사하면 다양한 금융관련 경험을 할 수 있다고 보시면 좋겠습니다.

01. 한국투자공사(KIC) ·채용분야 및 응시자격

1) 채용분야 및 예정인원

한국투자공사(KIC)는 매년 채용규모가 크지는 않은 편입니다. 2021년은 신입직 채용이 없었으며, 2020년에는 신입직을 7명(일반5, 보훈1, 장애인1) 모집했으며, 올해 2022년에는 규모가 조금 더 늘어나 12명을 모집 합니다.

○ 학력, 연령, 성별 등에 관계없이 지원 가능 (채용확정 후 즉시 근무 가능한 자)

○ 남자의 경우 병역필 또는 면제자 (병역 기피 사실이 없는자)

○ 국가공무원법 제33조 각 호 및 공사 인사규정에 명시된 채용 결격사유에 해당되지 않는자

○ 해외투자 전문기관인 공사의 직무수행에 필수적인 아래의 어학요건을 최소 1개 이상 충족하는 등 모집부문별 자격요건을 만족하는 자

한국투자공사(KIC)의 경우 해외투자가 많은 만큼 영어 활용능력을 중요하게 생각합니다. 2020년만해도 어학점수 자격조건이 TOEIC 850점 이었는데, 투자와 직접적인 관계가 있는 '투자운영', '투자관리'의 경우 TOEIC 900점으로 상행되었습니다. 그만큼 어학 비중이 높은 공공기관이므로 지원 시 참고하시기 바랍니다.

○ 고용형태 : 정직원 (최초 2년 계약 이후, 업무실적 등을 평가하여 계속 고용여부 결정)

○ 급여수준 : 공사 내부방침에 따름

○ 근무지 : 한국투자공사 본사 (서울특별시 중구 소재)

○ 근무시간 : 주 5일 (일 8시간)

- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의거한 취업지원대상자

- 「장애인고용촉진 및 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 직업재활법」에 의거한 장애인

- 직무유관 자격증 보유자 - 어학 구사능력 우수자

○ 적용방식: 항목별 우대가점을 합산하여 전형별로 가점 부여

- 동일 항목 내 세부항목의 복수 해당사항은 최고 가점 하나만 적용

- 필기전형의 경우 우대가점 10%를 상한으로 적용

- 가점 적용 전 전형 내 평가항목별 평가점수가 만점의 40% 미만이 있는 경우 모든 가점 미적용

가장 탈락자가 많은 필기시험에서 우대가점을 제공하는 것으로 보아 어학의 중요함을 다시 한 번 증명해주고 있습니다.

02. 한국투자공사(KIC) ·경쟁률 & 연봉

1) 한국투자공사(KIC) 경쟁률

앞서 언급했듯이 한국투자공사는 2021년 신입 채용이 진행되지 않아 2020년 경쟁률을 안내 드립니다.

아래 정보는 2020년 신입채용 경쟁률로 일반으로 모집부문은 투자운영, 투자관리(리스크관리), 경영관리로 모집이 진행되었으며 경쟁률은 3개 부문 합산으로 아래와 같습니다.

경쟁률을 보면 필기전형이 9.6:1로 가장 높으며, 서류전형은 어학자격 조건만 갖추면 서류전형은 적부로 통과 처리가 되므로, 필기시험이 중요한 채용구조라 보시면 되겠습니다.

2) 한국투자공사(KIC) 연봉 (신입/일반정규직)

아래와 같이 한국투자공사 정규직 신입과 일반 정규직 평균연봉을 올려 드립니다.

2022년에 연봉이 깎인듯 보이지만, 성과상여금이 아직 책정되지 않아, 현 상황으로 올려놓은 것이므로, 2021년 연봉 + 알파 수준일거라 감안하시면 되겠습니다.

03. 한국투자공사(KIC) ·전형절차 및 채용일정

○ 서류접수 : 공사 홈페이지를 통해 접수 (www.kic.kr)

접수기간 : 2022.06.22(수) ~ 2022.07.13(수) 17:00 (최종제출 완료 기준)

※ 방문, 우편, 이메일 접수 불가

모집부문별 응시자격을 충족한 적격지원자 전원에 대해 필기전형 응시기회 부여.

※다만, 블라인드 사항 위반(성명, 출신학교 등 기재), 입사지원서 불성실 작성자(동일문구 반복 등) 등은 내용 확인 후 결격처리

○ 선발인원 : 모집부문별 채용인원의 6배수

○ 평가항목 : NCS직업기초능력 평가, 직무능력(전문지식) 평가

○ 동점자 처리기준 : 취업지원대상자(보훈), 직무능력평가 고득점자 순으로 선발하되, 동점자 중 취업지원대상자가 없고, 직무능력평가가 동점일 경우에는 동점자 전원 1차 면접 기회 부여 (동 기준에 한하여 6배수 초과 선발 가능)

1년의 채용공백을 두고 2022년에는 시험과목이 좀 더 디테일해진 느낌입니다. 2020년에는 모집부문 상관없이 재무관리·투자론, 경제학만 평가를 했는데, 모집부문에 따라 재무회계와 통계학을 응시하는 변화가 2022년 채용의 특징입니다. 다만, 2020년에는 논술형이 있었지만, 2022년에는 논술형이 생략이 되었습니다.

한국투자공사(KIC)는 정부 외환보유고의 수익률 제고를 목적으로 지난 2005년 설립됐다. 한국은행에서 위탁한 10억 달러로 투자를 시작해 지난해 설립 이후 처음으로 총자산 2000억 달러를 돌파하며 200배 이상 몸집이 커졌다. 특히 최근 들어선 성장세가 눈에 띄게 가파르다. 2016년 총자산 1000억 달러 고지에 도달한 이후 5년 만에 자산 규모를 두 배로 불렸다.

◇2008년 금융위기 이후 대체자산 투자 본격화

시행착오가 없었던 것은 아니다. 특히 출범 직후인 2008년에는 글로벌 금융위기가 닥치며 안팎으로 비판에 직면했다. 이전까지 연 7% 정도를 기록했던 운용수익률은 2008년 말 마이너스(-) 14.5%까지 떨어졌다. 전년도는 물론 시장 평균(벤치마크) 보다 낮은 성적을 기록했다. 다만 KIC는 저평가된 주식 부문에 대한 집중적 투자를 통해 이듬해 수익률을 18% 수준까지 끌어올렸다. 이와 함께 주식, 채권 위주의 투자에서 사모펀드와 부동산 등 대체자산으로 투자 다변화에 나섰다.

이 같은 전략에 힘입어 KIC는 최근 수년간 안정적인 성과를 기록하고 있다. 지난 5년 동안 2018년(-3.7%)을 제외하곤 모두 두 자릿수 안팎의 수익률을 기록 중이다. 지난해는 투자수익 169억 달러, 수익률 9.1%를 올렸다. 2017년(16.4%), 2019년(15.4%), 2020년(13.7%)보다는 낮은 수준이지만, 글로벌 금융시장의 변동성이 커진 가운데 대체자산에 대한 투자를 확대하며 안정적 운용에 성공했다는 평가다. 지난해 자산별 수익률은 주식(18.6%), 사모주식(11.3%), 부동산·인프라(7.8%), 헤지펀드(5.6%), 채권(-4.6%) 순이었다. 전체 대체자산 투자수익률은 8.8%로 나타났다.

부동산, 사모펀드 등 대체자산은 전통적인 투자처보다 안정성이 높은 편이다. 다만 원하는 시점에 유동화가 어렵고 수익을 거두기까지 상대적으로 시간이 소요된다는 것이 단점이다. 장기간 안정적인 수익률을 목표로 삼아야 하는 국부펀드들이 일정 수준까지 대체자산 투자를 늘린 이유이기도 하다. KIC 역시 대체자산 투자 초기부터 20% 선까지 비중을 확대하고자 해왔다. 지난해 자산배분 비중은 주식(40.6%), 채권(34.9%), 대체자산(17.5%) 순으로 나타났다. 전년 대비 전통 자산의 비중이 줄어든 가운데 대체자산은 15.3%에서 17.5%로 2%포인트 이상 늘었다.

◇'글로벌 톱10' 국부펀드 목표··· 위탁운용 확대 이뤄질까

해외 국부펀드들은 대체투자 비중을 20% 수준에서 유지하고 있다. KIC는 2009년 대체자산 투자를 시작한 뒤 2015년 처음으로 투자 비중이 두 자릿수(12.4%)를 돌파했다. KIC는 대체자산 비중을 오는 2014년까지 21%, 2027년까지 25%로 확대할 계획이다. 이를 위해 다양한 해외 거점을 활용해 유망 혁신기업에 대한 투자를 늘리고 있다. 지난해 새롭게 개설한 샌프란시스코 사무소를 통해서도 벤처투자와 사모주식 부문에 대한 투자 기회를 살피고 있다.

중장기적으로는 운용자산 규모 10위 이내의 글로벌 국부펀드로 성장하는 것이 9.13%…누적 수익 104조원 돌파 - 전자신문 목표다. 국부펀드 및 연기금 분석기관인 글로벌 SWF(Global SWF)에 따르면 현재 운용자산 규모 1위는 노르웨이 국부펀드(GPFG), 2위는 중국투자공사(CIG)가 차지하고 있다. 두 곳 모두 운용자산이 1조 달러 이상을 기록하고 있다. 지난해 말 운용자산 규모가 2050억 달러인 KIC는 14번째에 위치해 있다.

자산규모 확대를 위해 KIC가 국내 타 연기금, 공제회의 자산도 위탁운용할 수 있도록 한국투자공사법을 개정해야 한다는 의견도 일각에서 제기되고 있다. 현 한국투자공사법 2조는 KIC에 투자를 위탁할 수 있는 기관을 한국은행, 기획재정부, 연기금으로 제한하고 있다. 국내 주요 연기금과 공제회는 자체 투자조직과 운용 노하우를 갖추고 있지만, 별도 조직 없이 연기금투자풀을 통해 자산을 운용하는 곳도 상당수에 달한다. 현 윤석열 정부의 경우 출범 전 대통령직인수위원회 차원에서 소규모 기관 자산을 KIC에 위탁 운용하는 방안을 국정과제 이행계획에 포함한 것으로 알려졌다.