추세 연속 패턴

MACD 지표와 함께 사용되는 내림차순 삼각형 패턴

추세 연속 패턴

안녕하세요 앞서 캔들의 기본 모형에 대해 알아봤어요. 이번엔 이 기본 모형에서 어떤 패턴을 이루며 차트를 만들어 나가는지 알아보려 합니다. 단순 패턴의 정의 뿐 아니라 실제 기업의 차트를 이용해서 알아보려고 해요.

차트와 캔들의 기본 구조 (반복 학습을 해야 하는 함정)

안녕하세요 와이즈맘이에요.. 주중에 읽은 차트의 맥 책을 주말에 정리 하고 있는데요. 차트와 캔들 이해는 한 두번 봐서는 쉽게 이해가 안되는 부분이라 실전에서 많은 적용이 필요 할 것 같아

*투자를 권하는 것이 아닌 공부를 해보고자 하는 것이니 참고만 해주세요.

캔들은 하루동안 주가를 시초가, 고가, 저가, 종가 이렇게 4가지 가격 변동을 기준으로 몸통과 꼬리의 형태로 차트에 나타나게 된다고 전에 언급 했습니다. 이런 캔들이 2개이상 연결 추세 연속 패턴 되면 3가지의 기본 패턴으로 나눌 수 있습니다.

• 첫째: 상승전환형 패턴
• 둘째: 하락전환형 패턴
• 셋째: 지속형 패턴

이런 패턴에는 어떤 것이 있는지 아래 내용 참고 해주세요

기본패턴

이런 기준을 가지고 현재 제가 궁금해 하는 기업으로 차트를 살펴 볼께요..

1. NHN : NHN은 게임, 결제, 엔터테인먼트, IT, 광고 등 IT 기반의 다양한 사업분야에 진출, 성장해 나가고 있는 글로벌 IT 기업입니다.

2013년 8월 1일, 대한민국 최대 인터넷 기업인 NHN㈜에서 분할, ‘NHN엔터테인먼트’라는 사명으로 출범했으며,
2019년 4월 1일, 사명을 NHN으로 다시 바꾸며 한국 IT 기업의 상징인 ‘NHN’의 가치를 계승, 글로벌 IT기술 기업으로 재도약하고 있습니다.

NHN은 2020년 4분기 실적이 좋음에도 불구하고 주가가 지지부진한 상황입니다. 그래서 저에게 아직 큰 수익을 주지 못 하지만 좋은 회사이니 믿고 지켜 보고 있는데요

이 회사를 차트로 분석해 보려 합니다. 차트는 주봉으로 확인 했습니다.

차트를 보면 주가가 들쭉 날쭉함에 거래량이 많이 줄어있는 걸 볼 수 있죠.

가장 저가를 찍었던 3월12일을 기준으로 앞뒤로 확인 해 볼께요. 모형의 순서를 보면, 십자--> 음봉 샅바 --> 망치형--> 양봉--> 십자형 이렇게 움직였죠?

- 십자형은 매수와 매도가 팽팽한 상태였네요 다행히 빨간색인것으로 봐선 매수 세력들의 움직임이 컸던거네요.. 그러다.. 음봉샅바형이 두번 연속 나타났지만 꼬리가 짧아서 변동폭은 그리 크진 않아 보여여.. 허나, 망치형으로 바뀌면서 하락 추세가 크게 나타났어요 그러다 양봉이 출현하며 매수세가 생기며 살짝 올렸네요. 마지막 십자의 모형이 아래 꼬리가 긴 형태로 시초가가 전일 종가 기준으로 갭상승을 시도한 이후 장중 수익 실현 매물에 밀렸으나 종가를 시초가로 지키면서 매수세 유입을 알린다고 볼 수 있어요. 최근 차트는 샛별형으로 보이며 상승추세 신호라고 볼 수도 있겠습니다.

이제부터 NHN의 주가 상승에 기대를 걸어볼까요?

2. KB 금융 : KB 그룹의 지주 회사로 은행, 금융 보험, 카드 등 다양한 사업을 하며 현재 우리나라 금융권 1위의 회사 입니다.

2020년 코로나에도 불구하고 실적 상승으로 재무표는 아래 참고 해주세요

현재 금리 상승 기대로 금융주들이 수혜를 보고 있는데, 가장 선두를 달리고 있는 KB 입니다.

이번주 배당역시 최대 제공 하겠다는 기사도 나오면서 기대감을 높이고 있는데요, 은행주들의 배당도 기대 해 봅니다.

금융지주, 하반기 통큰 배당 나서나

[서울=뉴시스] 최선윤 기자 = 금융지주사들이 속속 배당 확대 안건을 주주총회에서 통과시키자 하반기 배당 확대에 대한 기대감이 커지고 있다

그럼 이렇게 상승기를 타고 있는 KB 금융의 차트를 보도록 하겠습니다.

딱 그림만 봐도 위에 제가 언급한 NHN 과는 다른 흐름임이 보이네요. 거래량도 아주 높네요.. 제가 빨간 박스 해 논 부분 부터 상승지속형 --> 양봉 --> 음봉 출현 --> 양봉 연속 입니다. 이제 패턴 설명을 해 볼꼐요. 상승지속형으로 첫번째 양봉 안에 3개의 음봉이 포함된 상태로 네번째 양봉이 첫번째 양봉을 터치 하진 못 했지만 그 다음날 양봉이 첫번째 양봉근처까지 올라간것으로 보아 상승지속형으로 보았습니다. 상승지속으로 매수세 많이 나오면서 십자양봉이 등장 했고, 그 뒤로 양봉이 연속 되다 3월12일 고점 터치후 상승 터치후 장중 시세차익 매물에 밀려 종가가 형성되었고 그 담날 매수세가 많았네요. 하지만 강한 장대양봉이 등장 한것으로 보아 아직 상승 여력이 남은것으로 봅니다 추가적으로 배당 비율 높인다는 기사로 좀 더 좋은 호재 남아 있다고 볼 수 있겠습니다.

Spectre.ai에서 삼각형 패턴 거래 가이드

삼각형은 Spectre.ai 플랫폼에서 거래할 때 연속 패턴에 속하는 기술 분석 도구입니다. 이 패턴은 일반적으로 추세를 따라 형성됩니다. 그려보지 않으면 알아보기 어렵습니다. 삼각형 패턴을 그리려면 추세를 따라 최소 2개의 고점과 2개의 저점을 식별해야 합니다. 2개의 고점을 직선으로 연결하고 2개의 저점을 직선으로 연결합니다. 삼각형을 형성하여 연결될 때까지 두 선을 확장합니다.

이 가이드에서는 3개의 다른 삼각형에 대해 자세히 알아볼 것입니다. 또한 Spectre.ai 플랫폼에서 거래에 사용하는 방법도 알려드립니다.

꼭 알아야 할 세 가지 삼각형 패턴

삼각형 패턴에는 오름차순 삼각형, 내림차순 삼각형 및 대칭 삼각형의 3가지 유형이 있습니다.

앞서 언급했듯이 각 삼각형에는 삼각형 꼭짓점에서 교차하는 2개의 선으로 연결된 최소 2개의 최고점과 2개의 최저점이 있어야 합니다.

세 가지 삼각형 패턴을 모두 살펴보겠습니다.

대칭 삼각형 패턴

이 삼각형 패턴은 다양한 시장에서 형성됩니다. 황소와 곰은 시장이 어떤 방향으로 가야할지 결정하지 못했습니다. 고점과 저점을 연결하면 삼각형의 각도가 거의 같다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 브레이크 아웃이 추세 연속 패턴 발생하면 강력한 추세가 채택되었음을 알 수 있습니다. 연구에 따르면 대부분의 경우 기존 추세의 방향으로 브레이크 아웃이 발생합니다.

그래서 언제 포지션에 들어가나요? 브레이크 아웃이 발생하는 즉시 새로운 추세에 따라 거래하십시오.

Spectre.ai 플랫폼의 EUR/USD에 대한 5분 간격 양초의 대칭 삼각형 패턴

Spectre.ai의 대칭 삼각형 패턴

이 이미지를 사용하면 15분 이상 지속되는 매도 포지션을 쉽게 입력할 수 있습니다.

오름차순 삼각형 패턴

이것은 일반적으로 상승 추세에서 형성되는 강세 삼각형 패턴입니다. 저점은 추세선으로 연결됩니다. 그러나 고점은 고점에 닿는 수평선(저항)으로 연결됩니다. 아래 이미지에서 삼각형 형성을 보십시오. 이 패턴이 형성되면 상승세가 계속될 가능성이 매우 높습니다.

그래서 가장 좋은 진입점은 무엇입니까? 저항 수준에서 이탈이 발생하는 바로 그 지점. 이 시점에서 15분 이상 지속되는 매수 포지션을 입력해야 합니다.

Spectre.ai의 오름차순 삼각형 패턴

Spectre.ai의 내림차순 삼각형 패턴

하락 삼각형 패턴은 하락 추세를 따라 형성됩니다. 그것을 그리려면 가격의 최고점을 추세선과 연결하십시오. 저점도 연결되지만 이번에는 지지대를 형성하는 수평선과 연결됩니다.

최고의 거래 진입점은 가격이 지지선을 깨고 하락세를 재개하는 바로 그 지점입니다. 여기에서 15분 이상 지속되는 매도 포지션을 입력해야 합니다.

Spectre.ai의 내림차순 삼각형 패턴

Spectre.ai에서 삼각형 패턴 거래를 위한 팁

삼각형 패턴은 추세 지속 패턴입니다. 이 패턴이 형성되면 추세가 같은 방향으로 계속될 가능성이 높습니다. 주요 목표는 가격이 돌파하고 추세를 형성하기 시작할 지점을 식별하는 것입니다.

삼각형 패턴은 더 긴 시간 간격으로 작업할 때 가장 잘 작동합니다. 즉, 5분 이상 지속되는 양초를 사용해야 합니다. 또한 차트는 30분 이상의 더 긴 기간을 포함해야 합니다. 이를 통해 이러한 패턴을 쉽게 식별하고 더 긴 거래 포지션을 입력할 수 있습니다.

삼각형 패턴은 MACD와 같은 지표와 잘 작동합니다. 대부분의 경우 브레이크 아웃이 발생하면 거래량이 증가하고 2개의 MACD 라인이 분리됩니다. 이것은 새로운 추세를 확인합니다. 아래 이미지를 살펴보십시오.

MACD 지표와 함께 사용되는 내림차순 삼각형 패턴

세 가지 삼각형 패턴을 사용하는 방법을 배웠으므로 이제 Spectre.ai 연습 계정으로 이동하여 사용해 보십시오. 아래 댓글 섹션에서 결과를 공유하세요.

캔들 패턴 때려 잡기

역망치형/유성형 을 구분 할 수 있는 것 또한 어디에 위치 하느냐 입니다.

절대 색깔로 구분해서는 안됩니다.

역망치형은 하락추세 또는 저점에서 상승 전환의 가능성을 열 수 있고,

유성형은 상승추세 또는 고점에서 하락 전환의 가능성을 열 수 있습니다.

도지봉을 쉽게 설명한다면, 매도세와 매수세의 비등비등한 싸움을 의미합니다.

하락장에서는 상승전환의 신호로도 분석되지만 상승장에서는 하락장에서의 도지봉만큼의 큰 의미는 없습니다.

잠자리형 도지봉은 저점에서의 상승 전환 신호를 보여주고, 꼬리가 짧으면 짧을수록 추가 상승의 여력이 크다고 분석 할 수 있습니다.

무덤형 (또는 비석형) 도지봉은 고점에서 급락을 신호 할 때 발견됩니다.

장대 양봉/음봉은 각각 저점과 고점에서 추가 상승/하락시 발견 할 수 있습니다.

절대 캔들 패턴에 의존하여 투자를 하지 마십시오.

여느 기법과 다를 것 없이, 나무 한 그루 보는것이 아니고 숲을 봐야합니다.

캔들 패턴 또한 다른 분석기법과 같이 활용되었을 때 가장 정교에 가까울 수 있습니다.

유성형 (Shooting Star) 예제:

추세 전환을 할때 필요한 캔들.

1. 음봉으로 내려오다가 해머형 (음봉 도지형) 후 양봉이 해머형 이전의 음봉을 커버할만큼의 상승을 보여줘야 추세전환이라고 확신을 할수 있습니다.

2. 유성형의 경우 양봉에서 유성형(음봉도지) 후 음봉이 유성형 이전의 양봉을 커버할 만큼 하락을 보여줘야 추세전환이라고 확신을 할수 있습니다.

3. 도지봉의경우 음봉에서 도지봉 (양봉도지) 후 양봉이 도지봉 이전의 음봉을 커버할 만큼 하락을 보여줘야 추세전환이라고 확신을 할수 있습니다.

저녁별형 ( Evening Star ) - 상승장에서 하락장으로 추세 전환을 예상 해 볼 수 있는 패턴.

별봉의 시가는 선행하는 봉의 종가 보다 높다.

별봉 후행봉의 시가는 별봉의 저가보다 낮거나 같다.

아침별형 ( Morning Star ) - 하락장에서 상승장으로 추세 전환을 예상 해 볼 수 있는 패턴.

별봉의 시가는 선행하는 봉의 종가 보다 낮다.

별봉 후행봉의 시가는 별봉의 고가보다 높거나 같다.

Bullish / Bearish Engulfing (봉삼킴패턴)

후행하는 봉의 몸통이 선행하는 봉의 꼬리까지 삼킬수 있을때를 뜻한다.

불리쉬 (상승을 예견하는) 봉삼킴패턴은 선행하는 음봉의 몸통을 삼키는 장대 양봉이 발견될 때 고려 해 볼 수 있겠으며, 이는 하락장에서 발견 되었을때 상승 전환의 가능성을 시사한다.

베어리쉬 (하락을 예견하는) 봉삼킴패턴은 선행하는 양봉의 몸통을 삼키는 장대 음봉이 발결될 때 고려 해 볼 수 있으며, 이는 상승장에서 발결 되었을때 하락 전환의 가능성을 시사합니다.

흑삼병 (Three Black Crow) - 상승장에서 하락장으로 추세전환이 일어 날 시, 세번 연속의 장대 음봉이 발견 될 때 고려 해 볼 수 있겠으며, 후행하는 봉의 시가는 선행하는 봉의 몸통 안에서 나와야 한다.

적삼병 (추세 연속 패턴 Three White Soldier) - 하락장에서 상승장으로 추세전환이 일어 날 시, 세번 연속의 장대 양봉이 발견 될 때 고려 해 볼 수 있겠으며, 위와 동일하게 후행하는 봉의 시가는 선행하는 봉의 몸통 안에서 나와야 한다.

봉 차트(캔들) 보는 법/종류 2 (+ 엘리어트 파동)

봉차트 패턴 분석하기

봉차트 패턴 분석하기

- 하나의 봉을 보는 것보다는 연결봉을 보는 게 주가의 방향을 더 쉽게 알 수 있는 이유는, 봉은 여러 개의 봉이 연결된 상태에서 그 의미를 찾는 것이 더욱 유용하기 때문이다. 같은 맥락에서 연결봉의 모양이 어떤가를 보면, 이후 추세를 예측할 수 있다. 봉차트는 크게 추세 반전형과 추세 지속형으로 나뉘고, 유형별 각각 고유한 패턴을 보여준다.

1. 추세 반전형 - 하나의 봉이 의미를 가지는 경우

1) 망치형(Hammer)

- 하락 추세에서 긴 아래꼬리가 달린 짧은 양봉이 나타날 때 -> 상승 전환 (주가가 바닥에서 매수세력이 들어온 모양이므로 매수)

2) 역망치형(Inverted Hammer)

- 하락 추세에서 긴 위꼬리가 달린 양봉이 나타날 때 -> 상승전환 (하락이 멈춘 상태이므로, 매수)

3) 긴 십자형

- 하락 추세에서 아래로 긴 꼬리를 달았지만, 시가와 종가가 같은 경우 -> 상승전환 (하락에서 균형으로 바뀐 모양, 매수)

4) 잠자리형

- 긴 십자형과 마찬가지로, 아래로 긴 꼬리를 달았지만 시가와 종가가 같은 경우-> 상승 전환 (매수)

5) 유성형(Shooting Star)

- 상승 추세에서 긴 위꼬리가 달린 짧은 음봉이 나타날 때 -> 하락 전환 (이익실현 매물이 출현한 상태이므로 매도)

6) 교수형(Hanging Man)

- 상승추세에서 긴 아래꼬리가 달린 짧은 음봉이 나타날 때-> 하락전환(상승이 멈춘 상태, 매도)

7) 긴 십자형

- 상승 추세에서 위꼬리를 달았지만, 시가와 종가가 같은 경우 -> 하락 전환(상승에서 균형으로 바뀐 모양, 매도)

8) 비석형

- 긴 십자형과 마찬가지로 상승 추세에서 위꼬리를 달았지만, 시가와 종가가 같은 경우 -> 하락 전환 (매도)

2. 추세 반전형 - 두 개의 봉이 의미를 가지는 경우

1) 상승 장악형

- 하락 추세에서 작은 음봉 이후 긴 양봉이 나타나면서, 직전의 음봉을 덮을 경우 -> 상승전환 (전일 물량을 완전 소화한 형태이므로 매수)

2) 상승 반 이상 장악형

- 하락 추세에서 음봉 이후 출현한 양봉이 직전 음봉의 몸통을 반 이상 덮을 때 -> 상승전환 (매수)

3) 강세잉태형

- 하락 추세에서 긴 음봉 이후, 직전 음봉의 상단부에서 양봉이 출현 -> 상승 전환 (전일 고점까지 상승한 것, 매수)

4) 하락장악형

- 상승 추세에서 작은 양봉 이후 긴 음봉이 출현하면서, 직전의 양봉을 덮을 때 -> 하락 전환(전일의 매수세력보다 더 많은 물량이 나오고 있으므로, 매도)

5) 하락 반 이상 장악형

- 상승 추세에서 양봉 이후, 나타난 음봉이 직전 양봉의 몸통을 반 이상 덮을 때 -> 하락 전환(매도)

6) 약세 잉태형

- 상승 추세에서 긴 양봉 이후, 직전 양봉의 하단부에서 음봉이 출현할 때 -> 하락 전환(전일 상승의 저점까지 하락한 경우, 매도)

3. 추세 반전형 - 세 개의 봉이 의미를 가지는 경우

1) 적삼병(赤三兵)

- 3개의 양봉이 연속해서 나오고, 종가가 점차 높아질 때 -> 상승 전환 (바닥권에서 나타나면, 상승 전환을 의미한다. 보통 주가가 3일 연속 상승한 후 하루 반락하는 경우가 있는데, 이를 적삼병 후 흑 일병이라 하고, 매수 기회로 이용한다.)

2) 샛별형

- 긴 음봉 이후에 갭으로 십자형이 나타나고, 곧바로 음봉의 윗부분에 이르는 긴 양봉이 출현 할 때-> 상승 전환 (하락 -> 균형 -> 상승 이므로, 매수)

3) 흑삼병(黑三兵)

- 3개의 음봉이 연속해서 발생하고, 종가가 점차 낮아질 때 -> 하락 전환 (천정권에서 나타나면, 강력한 하락 반전을 의미한다. 보통 주가가 3일 연속 하락한 후 하루 반등하는 경우가 있는데 이를 흑삼병 후 적 일병이라 하고, 매도 기회로 이용한다.)

4) 저녁 별형

- 긴 양봉 이후에 갭으로 십자형이 나타나고, 곧바로 양봉의 윗부분에 이르는 긴 음봉이 나타날 때 -> 하락 전환(상승-> 균형-> 하락 이므로, 매도)

4. 추세 지속형 패턴

1) 상승 N자형

- 상승 추세에서, 긴 양봉 출현 이후 작은 음봉이 3개 출현하고, 이어 긴 양봉이 나타나면서 직전 양봉을 돌파하는 경우 -> 상승 지속(3일 동안의 매물을 모두 소화할 만큼 매수세력이 강한 경우로, 매수)추세 연속 패턴

2) 상승 접힌 갭

- 상승 추세에서 양봉 출현 이후, 갭이 발생하고 이어 음봉이 출현하지만 갭을 메우지 못할 경우 -> 상승 지속(매수세가 강한 경우이므로, 매수)

3) 상승 격리형

- 상승 추세에서 음봉이 나타난 후, 음봉 시가에서 재차 양봉이 출현 하는 경우 -> 상승 지속 (매수)

4) 하락 N자형

- 하락 추세에서 긴 음봉이 나타난 후 작은 양봉이 3개 출현하고, 이어 긴 음봉이 출현하면서 직전의 음봉 이하로 떨어질 경 우 -> 하락 지속 (3일 동안의 매수세력을 이길 만큼의 매도세력이 강하므로, 매도)

5) 하락 접힌 갭

- 하락 추세에서 음봉 출현 이후 갭이 발생하고, 이어 양봉이 출현하지만 갭을 메우지 못할 경우 -> 하락 지속(매도세력이 강한 경우이므로, 매도)

6) 하락 격리형

- 하락 추세에서 양봉이 출현한 후 양봉 시가에서 재차 음봉이 출현 하는 경우 -> 하락 지속 (매도)

주가 파동 이론

- 파동이란, 일정한 기간 동안 고점과 저점을 그리며 반복적으로 가격이 변화하는 것을 말한다. 주가가 상승할 때는 상승파동을 반복적으로 그리며 올라가고, 주가가 하락할 때는 하락 파동을 반복적으로 그리며 떨어진다.

파동의 3대 요소 - 패턴, 비율, 시간

- 주가가 움직일 때 그리는 파동은 제멋대로 그려지는 것이 아니라, 일정한 패턴을 가지고 있으며, 등락의 폭과 길이에 비율이 존재하고, 시간적인 길이를 가지고 있다.

1. 패턴(Pattern): 파동의 형태

2. 비율(Ratio): 파동 간의 변화폭의 비율을 말하며, 이것으로 조정폭과 목표치를 계산

3. 시간(Time): 파동 간 시간적인 길이를 말하며, 패턴과 비율을 확인하는데 이용된다.

상승파동일 때 매매요령

- 상승파동은 상승(1파), 조정(2파), 상승(3파)으로 움직이는 것이 기본 형태 다. 주가가 상승 1파로 오르면, 그동안 손해를 보고 있던 투자자들이 본전 생각에 주식을 매도한다.. 또 이익을 보고 있는 투자자들의 경우에도, 이익실현을 하고자 하는 욕구가 생겨 주식을 매도하므로, 주가는 소폭 하락하게 된다.

- 조정 파는 적극적인 매도가 아니기 때문에, 상승파에 비해 폭이 작고, 기울기도 완만 하다. 조정폭은 작고 완만할수록, 상승 세력이 강하다는 것을 나타낸다. 2 파인 조정 파는 상승 1파의 1/3 또는 1/2, 심할 경우 2/3까지 하락한다. 그러나 1파의 저점을 깨지는 않는다.

- 조정파가 1파의 저점을 깬다면, 상승파동에 대해 의심을 가져야 한다.

매매 시점

- 상승 파는 폭이 크고 긴 반면에, 조정 파는 폭이 작고 완만하다는 것 을 염두에 두고, 주가가 조정 중일 때는 적극적인 매수의 관점으로 보고, 주가가 상승할 때는 이익을 조기에 실현하지 말고, 가능한 한 매도시점을 늦추는 것이 좋다.

매수 시점

- 하락하던 주가의 저점이 높아질 때, 두 번째로 높아진 저점에서 양봉이 출현하거나 5일 이동평균선이 상승으로 전환되는 시점에 매수 한다.

- 1차 저점일 때 매수하기 어려운 이유는, 1차 저점이 파동의 최저점인지 확인하기 어렵기 때문이다. 그러나 두 번째 지점에서는 앞의 저점이 바닥이었는지 여부를 확인할 수 있기 때문에 확인 매수가 가능하다.

하락 파동일 때

- 하락 파동은 하락(a파), 반등(b파), 하락(c파)으로 움직이는 것이 기본 형태 다. 주가가 하락하면 투자자 중 일부는 평균 매입단가를 낮추기 위해, 추가 매수를 하기도 하고, 또 일부는 단기 반등을 이용해 수익을 내고자 신규로 매수해서 주가는 일시 반등한다.

- 반등 파는 주된 파인 하락파에 비해 폭이 작고, 기울기도 완만하다. 반등폭은 하락폭의 1/3 또는 1/2, 강할 경우 2/3까지 반등한다.

매매 요령

- 하락파 a, c는 그 폭이 크고 긴 반면에, 반등 파인 b는 폭이 작고 완만하다는 것을 염두 에 두고, 반등할 때는 매수의 관점을 보지 말고, 적극 매도해야 하며, 단기 반등을 노려 매수하면 실패할 확률이 높다.

매도 시점

- 상승하던 주가의 고점이 낮아질 때, 낮아진 고점에서 큰 음봉이 나타나거나 5일 이동평균선이 하락으로 전환할 때 매도 한다. 1차 고점일 때 매도하기 어려운 이유는, 1차 고점이 파동의 정점이라는 것을 확인하기 어렵기 때문이다.

- 2차 고점은 앞의 고점이 파동의 정점이었음을, 주가의 하락을 확인해 주는 것이기 때문에 매도가 가능하다.

횡보 파동일 때 매매요령

- 횡보 파동은 1, 2, 3, 4, 5파처럼 비슷한 폭과 기울기로 반복해서 움직 인다.

- 횡보파에서는 매매를 하지 말고, 파동이 상승 또는 하락으로 바뀔 때까지 기다렸다가, 새롭게 형성된 방향에 따라 매매해야 한다. 박스권을 설정해서, 고점 매도나 저점 매수를 하는 방법도 있다.

파동의 연장 (Extension)

- 파동의 기본 형태는 3파로 구성된 N형 이다. 그러나 현실적으로는 꼭 3파만 그려지는 게 아니고, 4파, 5파 또는 6파 이상 이어지는 경우도 있다. 엘리엇 파동이론의 경우는, 상승 5파와 하락 3파를 하나의 완성된 파동으로 본다. 몇 개의 파인 지 세어 볼 필요는 없다.

- 주가가 상승파동 중에 있느냐? 하락 파동 중에 있느냐를 아는 것이 더 중요 하다. 그것을 알려면 추세선, 이동평균선과 MACD 같은 보조지표를 활용하면 된다.

- (차트를 보다 보면) 상승 N파동을 보면, 상승 파는 폭이 클 뿐만 아니라, 길이도 긴 반면에 조정파동은 완만하고 짧다는 걸 확인할 수 있다. 마찬가지로, 하락 N파동을 보면 하락 파는 그 폭이 크고, 긴 반면에 반등 파는 상승파동 때의 조정 파보다 더 짧고 완만하다는 것을 알 수 있다.

- 주가 파동 이론에 따른 매매전략을 살펴보면, 상승파동일 때, 매수는 공격적으로 하고, 매도는 자제해야 한다. 단기매매를 할 경우에도 물량을 보유하면서 일부만 매매하는 것이 좋다. 반면, 하락 파동일 때는 매도는 적극적으로 하고, 매수는 자제해야 한다.

- 특히 손절매도 과감하게 해야 한다 . 단기매매를 할 경우에도 목표수익률을 낮추고, 예상이 빗나갔을 경우 바로 현금화해야 한다.

많이 떨어진 종목이 유리하다?

- 투자자들 중 주가가 많이 떨어진 그래프를 선호하는 사람이 있다. 그러나 주가가 많이 떨어진다는 것은 기업가치에 비해 그동안 주가가 터무니없이 많이 올랐거나, 시장에 알려져 있지 않던 악재가 새롭게 노출된 경우 라고 봐야 한다.

- 주가 파동 이론에 의하면, 조정폭이 적을수록 상승할 가능성이 높고, 그 폭도 크다고 할 수 있다. 이는 마치 계단에서 떨어진 사람은 금방 몸을 추스르고 걸을 수 있지만, 고층에서 떨어진 사람은 중상을 입어 회복하는 데 오랜 시간이 걸리는 것과 같은 이치이다.

- 특히 기업 내용과 관계없이 등락하는 부실주와 테마주의 경우는, 하락폭이 크다는 이유만으로 주식을 매입해서는 안된다. 그러나 대형 우량주인 경우에는 하락폭이 클 경우, 좋은 매수시점이 될 수 있다.