기술적 분석의 종류

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
예시 : 삼성전자 매물대 차트 (키움증권 HTS 기준으로 매물대 차트 설정은 캔들을 더블클릭 하여 설정하실 수 있습니다)

기술적 분석의 종류

기술적 분석은 간단히 말하면 차트 분석이라고 할 수 있습니다.

시장에서 차트의 과거 움직임에서 근거를 찾아 미래의 움직임을 예측하는 방식입니다.

기술적 분석은 주식시장의 역사동안 지속해서 발전해 왔으며,

기초적인 이동평균선, 거래량, 캔들모양부터 시작해서 RSI, 볼린저밴드, 일목균형표 등 수많은 지표들을 활용합니다.

이러한 보조지표들은 크게 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 시장강도 지표로 나눌 수 잇으며

이들을 적절하게 사용한다면 좀 더 좋은 타점에 매매하는데 큰 도움이 될 수 있습니다.

- 추세 지표 -

추세를 간단히 정의하자면 일정한 방향을 갖는 가격의 흐름이라고 할 수 있습니다.

시장상황을 크게 하락 추세, 상승 추세, 횡보로 나눌 수 있고

주식이든 코인이든 한번 추세가 결정되면 그 방향성이 일정기간 지속되는 경향이 있습니다.

추세를 따라가는 추세전략이 일반적으로 안전하게 수익을 낼 수 있는 투자라고 할 수 있습니다.

추세전략을 사용할 때 현재 추세가 어떤 방향이고 강도가 어떤지를 아는 것이 중요합니다.

추세 지표는 이러한 판단에 도움을 줄 수 있는 지표입니다.

대표적인 추세지표로는 이동평균선, MACD, DMI, ADX, ROC, Pivot Line, Parabolic Sar 등이 있습니다.

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

기술적 분석이란 무엇입니까? Crypto에서 기술 분석은 무엇에 사용됩니까? 기술 분석을 효과적으로 배우는 방법? 기술 분석(TA)에 관한 모든 것이 이 기사에서 논의될 것입니다.

암호화폐는 상대적으로 새로운 자산군이므로 장기적 전망을 평가하는 데 사용할 수 있는 과거 데이터가 제한적입니다. 그러나 기술 분석은 잠재적인 미래 가격 움직임에 대한 통찰력을 얻기 위해 여전히 암호화폐 시장에 적용될 수 있습니다.

따라서 이 기사에서는 암호화폐 시장에서 기술적 분석이 왜 중요한지 논의할 것입니다.

기술적 분석(TA)이란 무엇입니까?

기술적 분석(TA)은 과거 가격 변동을 기반으로 유가 증권의 미래 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 기술 분석가는 유가 증권에 대한 모든 관련 정보가 가격에 반영되며 가격 데이터를 분석함으로써 유가 증권의 미래 방향에 대한 통찰력을 얻을 수 있다고 믿습니다.

기술적 분석은 거래자와 투자자가 증권을 매매할 시기에 대한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 기술 분석에는 다양한 기술을 사용할 수 있지만 가장 널리 사용되는 기술에는 추세선, 지지선 및 저항선, 이동 평균, 오실레이터가 있습니다.

기술적 분석은 주식, 채권, 상품, 암호화폐를 포함한 모든 종류의 증권에 적용될 수 있습니다. 암호화폐 시장에서 기술적 분석은 종종 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산 의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용됩니다 .

기술적 분석은 유용한 도구가 될 수 있지만 정확한 과학이 아니라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 가격 변동은 종종 뉴스 이벤트 또는 규제 환경의 변화와 같이 예측할 수 없는 요인에 의해 주도됩니다. 따라서 기술적 분석은 보다 광범위한 투자 전략의 일부로 활용되어야 합니다.

기술적 분석은 어떻게 작동합니까?

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

저항 및 지원 수준을 이해하는 것은 기술 분석을 배우기 위한 기본 단계입니다.

기술적 분석의 범주에 속하는 다양한 기술이 있지만 모두 본질적으로 다음에 일어날 일을 예측하는 데 사용할 수 있는 가격 데이터의 패턴을 식별하는 것으로 요약됩니다.

인기 있는 기술적 분석 방법 중 하나는 지지 및 저항 분석입니다. 이 기법은 시장이 과거로 이동하기 위해 고군분투했던(저항) 또는 지지를 발견하고 다시 반등한(지지) 과거 가격 수준을 살펴봅니다.

이러한 주요 수준을 식별함으로써 거래자는 미래에 이러한 수준 주변의 가격 움직임을 관찰하고 그에 따라 거래를 시작하거나 종료할 수 있습니다.

또 다른 일반적인 기술적 분석 기법은 추세 분석입니다. 이 접근 방식은 시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이고 있는지 식별한 다음 해당 방향으로 거래하려고 시도합니다.

추세를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 널리 사용되는 방법 기술적 분석의 종류 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 주어진 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 취하고 모든 기복을 부드럽게하여 시장이 실제로 움직이는 방향에 대한 더 명확한 그림을 제공합니다.

기술적 분석은 몇 분 동안 지속되는 매우 단기 차트부터 수년에 걸친 가격 움직임을 추적하는 장기 차트에 이르기까지 모든 시간대에 사용할 수 있습니다. 또한 주식 및 상품에서 암호화폐 에 이르기까지 모든 종류의 보안에 사용할 수 있습니다 .

Crypto에서 기술 분석은 무엇에 사용됩니까?

기술적 분석은 거래자와 투자자가 금융 자산을 매매할 시기에 대한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 주식, 채권 및 기타 증권을 거래하는 많은 개인은 기술적 분석을 사용하여 잠재적 기회를 식별하고 위험을 평가합니다.

기술적 분석에 사용할 수 있는 다양한 기술이 있습니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

  • 지원 및 저항 수준 식별.
  • 가격 패턴을 분석합니다.
  • 이동 평균을 사용합니다.
  • 기술 지표 사용.

각 기술은 시장에 대한 다양한 유형의 정보를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

예를 들어:

  • 지원 및 저항 수준은 거래자가 거래에 대한 잠재적 진입점 및 출구점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 가격 패턴은 시장 방향에 대한 정보를 제공할 수 있으며 이동 평균은 단기 변동을 완화하고 기본 추세에 대한 더 명확한 그림을 제공하는 데 도움이 됩니다.

기술 지표는 거래자에게 시장이 과매수인지 과매도인지에 대한 아이디어를 제공할 수 있으며 이는 매수 또는 매도 시점에 대한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

기본 분석 vs 기술적 분석

기본 기술적 분석의 종류 분석과 기술적 분석은 시장을 분석하는 두 가지 다른 방법입니다. 기본 분석은 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 기본 요소를 살펴보는 반면, 기술적 분석은 과거 가격 데이터를 사용하여 패턴과 추세를 식별합니다.

기본 분석은 가격이 움직이는 이유에 관심이 있는 반면 기술 분석은 가격이 무엇을 하는지에만 관심이 있습니다. 기술 분석가는 모든 관련 정보가 이미 가격에 반영되어 있으므로 다른 것을 볼 필요가 없다고 생각합니다.

기술적 분석은 기본적 분석보다 훨씬 더 단기적인 접근 방식입니다. 일반적으로 가격 데이터에서 패턴을 찾아 시장에서 거래 기회를 식별하는 데 사용됩니다. 반면에 기본 분석은 저평가되었거나 시간이 지남에 따라 가치가 상승할 것으로 예상되는 투자를 식별하는 데 사용되는 장기 접근 방식입니다.

다른 투자자들은 결정을 내리기 위해 펀더멘털 분석과 기술적 분석의 기술적 분석의 종류 다양한 조합을 사용할 것입니다. 일부는 둘 중 하나에만 의존할 수 있고 다른 일부는 두 가지 방법을 함께 사용할 수 있습니다. 시장에 접근하는 방법에는 옳고 그름이 없으며, 각각의 방법에는 장단점이 있습니다.

Crypto TA와 기존 TA의 차이점

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

기본 및 기술적 분석은 고유한 장점과 단점이 있습니다.

암호화 기술 분석과 전통적인 기술 분석은 언뜻 보기에는 매우 유사해 보이지만 실제로는 둘 사이에 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

첫째, 암호화 기술 분석은 분산된 특성 및 높은 변동성과 같은 암호화폐의 고유한 기능을 고려합니다. 반면에 전통적인 기술 분석은 주로 중앙 집중식 거래소에서 거래되는 주식 및 기타 금융 자산을 분석하기 위해 설계되었습니다.

또 다른 주요 차이점은 암호화 기술 분석가가 암호화폐 시장에 특정한 차트 패턴과 지표를 더 강조하는 경우가 많다는 것입니다. 이는 이러한 패턴과 지표가 시장의 기본 추세에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다.

마지막으로 암호화 기술 분석은 암호화폐 가격에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트도 고려합니다. 뉴스와 이벤트가 암호화폐 가격에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 이는 중요합니다. 이는 전통적인 기술 분석에서는 설명하지 않는 부분입니다.

결론적으로, 암호화폐 기술 분석과 전통적인 기술 분석은 금융 시장을 분석하는 두 가지 매우 다른 접근 방식입니다. 그러나 두 접근 방식 모두 시장에 대한 귀중한 통찰력을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 거래 스타일과 필요에 가장 적합한 접근 방식을 결정하는 것은 개별 거래자의 몫입니다.

기술적 분석을 배우는 4단계

기술적 분석은 시장 동향을 파악하고 미래 가격을 예측하기 위해 과거 가격 패턴을 연구하는 것입니다. 기술 분석가는 매수 및 매도 압력을 포함하여 시장에 있는 모든 참가자의 집단 행동이 가격 움직임에 영향을 미친다고 믿습니다.

기술적 분석을 배우는 데에는 4가지 일반적인 단계가 있습니다.

  1. 차트 유형 및 기술 지표를 숙지하십시오.
  2. 시장 동향을 파악합니다.
  3. 지원 및 저항 수준을 식별합니다.
  4. 거래 전략을 개발하십시오.

각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계. 차트 유형 및 기술 지표 익히기

기술적 분석을 배우는 첫 번째 단계는 다양한 유형의 차트와 기술적 지표에 익숙해지는 것입니다. 차트는 가격 데이터를 시각화하는 데 사용되며 기술 지표는 시장 동향을 식별하는 데 사용할 수 있는 수학적 도구입니다.

차트에는 세 가지 주요 유형이 있습니다.

  • 꺾은선형 차트는 시간 경과에 따른 자산 가격을 표시합니다.
  • 막대 차트는 특정 간격으로 자산 가격을 표시합니다.
  • 촛대형 차트는 시가와 종가, 특정 기간의 고가와 저가를 포함하여 꺾은선형 및 막대형 차트보다 더 많은 정보를 제공합니다.

기술 지표는 과거 가격 데이터를 사용하여 매수 또는 매도 신호를 생성하는 수학 공식입니다. 수백 가지의 다양한 기술 지표가 있지만 가장 인기 있는 지표로는 이동 평균 , 볼린저 밴드상대 강도 지수 (RSI)가 있습니다.

2단계. 시장 동향 파악

기술적 분석을 배우는 두 번째 단계는 시장 동향을 파악하는 것입니다. 시장 추세는 단순히 시장의 전반적인 방향입니다. 추세는 강세(상승), 약세(하향) 또는 횡보일 수 있습니다.

시장 추세를 식별하는 가장 간단한 방법 중 하나는 이동 평균을 사용하는 것입니다. 이동 평균은 단순히 특정 기간 동안 자산의 평균 가격입니다. 가장 일반적인 기간은 20일, 50일 및 200일입니다.

자산 가격이 200일 이동 평균보다 높으면 상승 추세에 있습니다. 가격이 200일 이동 평균보다 낮으면 하락 추세에 있는 것입니다. 그리고 가격이 범위에 국한되면 횡보 추세라고합니다.

3단계. 지지 및 저항 수준 식별

기술적 분석을 배우는 세 번째 단계는 지지선과 저항선을 식별하는 것입니다. 지지선과 저항선은 시장이 돌파하기 어려운 가격 수준입니다.

지지 수준은 일반적으로 현재 시장 가격보다 낮고 저항 수준은 일반적으로 현재 시장 가격보다 높습니다.

4단계. 거래 전략 개발

기술적 분석을 배우는 네 번째이자 마지막 단계는 거래 전략을 개발하는 것입니다. 거래 전략은 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 사용하는 일련의 규칙입니다. 수십 가지의 다양한 거래 전략이 있지만 가장 인기 있는 거래 전략에는 추세 추종, 평균 회귀 및 돌파 거래가 있습니다.

기술적 분석을 사용할 기술적 분석의 종류 수 있는 다양한 거래 전략이 있습니다. 몇 가지 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

  • 지지 및 저항 거래: 이 전략은 가격이 반등(지지) 또는 하락(저항)할 가능성이 있는 영역을 찾는 아이디어를 기반으로 합니다. 그런 다음 거래자는 가격이 이 수준에 도달하면 포지션에 진입하려고 합니다.
  • 추세 추종: 이 전략은 시장의 전반적인 방향을 따르는 것을 포함합니다. 거래자는 상승 추세에 있는 자산을 사고 하락 추세에 있는 자산을 판매하려고 합니다.
  • 채널 거래: 이 전략은 기본적으로 시간이 지남에 따라 가격이 움직이는 범위인 가격 채널을 사용합니다. 거래자는 채널 하단에서 매수하고 상단에서 매도합니다.
  • 촛대 반전 패턴: 이는 시장에서 잠재적 반전을 알릴 수 있는 특정 촛대 패턴입니다. 이러한 패턴이 나타날 때 Tra 위치.

거래 전략을 개발할 때 위험 감수성과 투자 목표를 고려하는 것이 중요합니다. 또한 전략을 백테스트하여 과거에 어떻게 수행했는지 확인해야 합니다.

암호화 기술 분석을 위한 최고의 도구 및 리소스

트레이딩뷰

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

Tradingview는 트레이더에게 필수적인 도구입니다.

테크니컬 분석을 배우는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 좋은 방법 중 하나는 TradingView를 이용하는 것입니다. TradingView는 사용자에게 트레이딩 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 도구와 리소스를 제공하는 웹사이트입니다. 이 사이트에는 사용자가 기술 분석에 대해 배울 수 있도록 돕는 데 중점을 둔 다양한 자습서, 기사 및 비디오가 포함되어 있습니다.

TradingView 의 좋은 점 중 하나는 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계되었다는 것입니다. 이 사이트에는 기술 분석에 대한 초보자 가이드를 포함하여 사용자가 시작하는 데 도움이 되는 다양한 리소스가 포함되어 있습니다. 사용자가 개념에 대한 기본적인 이해가 있으면 차트 패턴 식별 및 기술 지표 사용과 같은 고급 주제로 이동할 수 있습니다.

TradingView 에는 강력한 커뮤니티 요소도 있습니다. 사용자는 다른 거래자와 상호 작용하고 아이디어와 전략을 공유할 수 있습니다. 이 사이트에는 다양한 시장 주제에 대한 통찰력과 분석을 제공하는 많은 전문가도 있습니다.

전반적으로 TradingView는 사용자가 기술적 분석을 배울 수 있는 최고의 옵션 중 하나입니다. 이 사이트는 풍부한 리소스를 제공하며 지속적으로 새로운 콘텐츠를 추가하고 있습니다. 또한 거래자들이 서로 연결하고 아이디어를 공유할 수 있는 훌륭한 커뮤니티입니다.

더 알아보기: TradingView 사용 방법

덱스툴즈

기술적 분석이란 무엇입니까? 암호화 기술 분석을 배우는 4단계

Dextools는 기술적 분석을 시작하려는 경우 또 다른 훌륭한 옵션입니다.

TradingView와 유사하게 Dextools는 기술 분석 학습을 위한 가장 인기 있는 웹 기반 차트 플랫폼 및 스캐너 중 하나입니다. 이 플랫폼은 초보자와 숙련된 거래자가 모두 자신의 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 기능과 리소스로 가득 차 있습니다.

예를 들어, Dextools는 실시간으로 잠재적인 거래 기회를 식별하는 데 사용할 수 있는 다양한 내장 스캔을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 기술적 분석에 대한 지식을 더욱 향상시키는 데 사용할 수 있는 방대한 교육 리소스 라이브러리에 대한 액세스를 제공합니다.

전반적으로 Dextools는 기술적 분석에 대해 더 많이 배우고 거래 기술을 향상시키려는 모든 사람에게 훌륭한 옵션입니다.

기술적 분석이 왜 중요한가요?

기술적 분석은 시장에서 우위를 점할 수 있기 때문에 중요합니다. 육안으로 볼 수 없는 거래 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술적 분석의 이점 중 하나는 육안으로 볼 수 없는 거래 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 암호화폐는 토큰당 $50에 거래될 수 있지만 기술 지표는 실제로 저평가되어 있고 랠리를 준비하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이것이 바로 기술적 분석의 힘입니다.

그러나 기술적 분석에는 지표를 사용하는 것보다 훨씬 더 많은 것이 있습니다. 또한 지지선과 저항선, 추세선, 차트 패턴 등을 이해해야 합니다. 이러한 개념은 거래 기회를 찾기 위해 기술적 분석을 사용하려는 모든 거래자에게 필수적입니다.

기술적 분석이 거래에 충분합니까?

아니요, 기술적 분석은 거래에 충분하지 않습니다. 성공적인 거래자가 되려면 시장과 시장에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 ​​완전히 이해해야 합니다. 기술적 분석은 시장이 어디로 향하고 있는지에 대한 좋은 아이디어를 제공할 수 있지만 알아야 할 모든 것을 알려줄 수는 없습니다.

암호화폐는 변동성이 큰 시장이므로 뉴스, 프로젝트 개발, 커뮤니티 활동 등과 같이 고려해야 할 사항이 더 많습니다.

시장에 대한 포괄적인 이해가 있을 때만 정보에 입각하여 수익성 있는 거래 결정을 내릴 수 있습니까?

최고의 기술적 분석 지표는 무엇입니까?

트레이더마다 선호도가 다르기 때문에 이 질문에 대한 확실한 답은 없습니다. 일부 인기 있는 기술 분석 지표에는 이동 평균, MACD, RSI 및 볼린저 밴드가 포함됩니다.

지표에서 찾고 있는 것과 사용 중인 거래 전략의 종류에 따라 다릅니다. 궁극적으로 다양한 지표를 실험하고 자신에게 가장 적합한 지표를 찾는 것이 중요합니다.

보시다시피 기술적인 관점에서 시장에 접근하는 다양한 방법이 있습니다. 핵심은 귀하와 귀하의 거래 스타일에 가장 적합한 방법을 찾는 것입니다.

주식 기술적분석 - 차트의 종류 (ft. 바, 캔들, 봉, 고가, 저가, 시가, 종가, 적삼병, 흑삼병, 사까다전법)

점(占)은 왜 보는 것일까? 한마디로 말해 ‘미래욕(未來慾)’ 때문이다. 인간은 미래를 알고 싶어 하는 특이한 동물이다. 식욕, 색욕, 수면욕을 인간의 3대 욕구라고 한다면, 미래욕은 그다음의 4대 욕구에 포함될 정도로 강력한 욕망이다. 수요가 있으면 공급이 따르기 마련이다.

미래욕을 충족시켜주는 점쟁이는 깊은 뿌리를 가진 직업 중 하나다. 점쟁이란 직업은 B.C. 3000경부터 있었다. 구조조정도 없고 명예퇴직도 없는 직업이다. 미래의 상황을 예언한다는 측면에서 보자면 주식시세를 예측하는 기술 중 하나인 기술적 분석도 ‘점쟁이 과(科)’에 속한다. 어쩌면 21세기의 가장 세련된 점쟁이가 기술적 분석가가 아닐까.

일반적으로 많은 기술적 분석가가 아직도 차트를 기술적 분석의 기본적인 도구로 사용하고 있기 때문에 차트를 빼놓고서 기술적 분석을 설명하기는 어렵다. 그러나 엄밀히 말해 기술적 분석과 차트 분석은 동일한 것이 아니다. 시계열화된 가격과 거래량을 차트로 구성해 그 차트 위에 선을 긋고 모형을 찾아내며, 더 나아가 각종 통계적 기법을 이용해 기술적 지표를 차트 위에 생성시켜 시장을 분석하고 예측하는 것이 기술적 분석가들의 작업이기 때문이다.

기술적 분석가들이 일반적으로 가장 많이 사용하는 차트는 바차트(Bar Chart)와 캔들차트(Candestick Chart)다. 서양식 바차트가 단순히 시장 추세만을 파악하려고 한데 비해, 캔들차트는 시장의 초기 변화를 찾는 데 주안점을 둔다. 경험이 많은 기술적 분석가들은 두세 개의 캔들차트 모양만 보고 주가가 상승할 것인지, 하락할 것인지를 예상하는 것이 가능하다. 물론 정확도는 단기간보다는 장기간에 걸친 추세 판단을 곁들일 때 더 높아진다.

이러한 일반적 형태 이외에 독특한 차트들도 많이 활용된다. 미국에서 많이 활용되는 P&F차트와 유사하게 일본에서는 삼선전환도를 사용하는데 이들 차트는 거래량과 시간은 무시한 채 큰 폭의 가격 변화만을 중시하는 차트이다. 이밖에 역시계곡선은 가격과 거래량의 상호관련성을 중시한 차트로 가격과 거래량의 상호 변화 추이에 따라 시장의 강세와 약세를 분석하는 차트이다.

미국과 유럽에서 가장 많이 사용되는 차트다. 정해진 기간 동안 시장의 움직임을 하나의 바(Bar : 막대)에 표현하고 이 막대들을 시간경과에 따라 옆으로 늘어놓은 차트다. 종(Y)축에는 가격이, 횡(X)축에는 시간이 표시된다. 바차트는 가장 보편적인 차트로서 아래의 그림처럼 하루 중의 최고가와 최저가를 한 줄에 표시하여 상하로 잇고, 그날의 종가(Closing Price)를 오른쪽에 표시하여 나타낸다.

바차트의 구조 바차트로 그려진 KOSPI

보통 바차트는 하루에 한 번씩 그리는 것이 일반적이지만, 하루 중의 움직임(Intra-Day Movement)을 알아보기 위해서는 5분 또는 10분, 아니면 1시간 간격 등 원하는 시간대별로 세분하여 그릴 수도 있다. 또한 이렇게 단기적인 분석이 아니라 보다 장기적인 분석을 위해서는 1주일 또는 1개월 간격으로도 그릴 수 있으며, 분기별 혹은 반기별로도 그릴 수 있다.

국내 투자자들에게 가장 낯익은 차트 형태다. 이 차트는 일본에서 개발되었으며 최근에는 미국을 비롯한 전 세계 기술적 분석가들 사이에서 널리 사용되고 있다. 일본에서는 납촉(蠟燭 : 로소쿠)차트라고 불리는 이 차트도 바차트와 마찬가지로 시장의 움직임을 시계열화된 방법으로 표시하지만 양초 하나하나가 각각의 의미를 지니고 있고, 또한 두 개 이상 양초들의 조합을 분석해 시장을 예측하는 기법이다. 우리나라에서는 봉차트로 불린다. 일본에서 이 차트를 연구한 후 미국에 전파한 스티브 니슨(Steve Nison)은 기술적 분야에 있어서 상당히 유명인사가 되었고, 몇 권의 관련 서적도 저술했다(『캔들차트 바이블』).

캔들차트에는 바차트와는 달리 동양사상에 입각한 음양의 원리가 들어 있다. 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 상승하면 양(陽)의 양초(양선)를 그린다. 그리고 종가가 시가보다 낮게 형성되면, 즉 시장이 하락하면 음(陰)의 양초(음선)를 그리게 된다. 양초는 몸체와 수염으로 표시되는데, 몸체와 수염을 합친 전체의 길이는 바로 시장이 움직인 폭을 나타내며 수염의 상단은 고가를, 하단은 저가를 나타낸다.

물론 수염이 생략되는 시장 움직임도 있을 수 있다. 양선일 때 시가가 아래쪽에 위치하고 음선일 때는 종가가 아래쪽에 위치하는 것이 바차트와의 가장 큰 차이점이며, 시장 움직임에 따라 바차트와 똑같은 형태의 양초도 그려질 수 있다.

재미있는 것은 양선과 음선의 색상을 표현하는 방법이 동양과 서양에 따라 다르다는 것이다. 흑백으로 표시할 때는 동서양의 방법이 같아 양은 흰색, 음은 검은색으로 표시한다. 그러나 색상으로 표시할 때는 일본이나 우리나라에서는 양을 나타내는 색상인 붉은색을 양선에, 음을 나타내는 푸른색을 음선에 사용한다. 같은 맥락에서 우리나라에서는 증권시장이 활황일 때 전광판이 붉게 물들고, 급락할 때는 파랗게 변한다. 그러나 서양의 기술적 분석가들은 양선을 푸른색으로, 음선을 붉은색으로 표시한다. 이러한 것은 단지 시장의 관습일 뿐이다.

상승, 하락 그리고 보합 시 캔들차트 작도법 적삼병과 흑삼병

캔들차트를 분석하는 기법 중에 가장 널리 쓰이는 것이 사까다 전법이다. 사께다 항구 근처에서 쌀 거래를 중개하던 혼마라는 사람이 개발한 기법으로, 이 분석법은 지금까지도 널리 쓰이고 있다. 주가 변화의 형태를 분석하는데 기본이 되는 사께다 전법은 3산·3천·3공·3병 등으로 나뉜다. 이 가운데 3병(三兵)형은 주가 흐름의 변화 양상을 비교적 쉽게 파악하는 데 도움이 된다.

3병이란 빨간봉이나 파란봉이 연속해서 3개 늘어선 것을 말한다. 빨간봉이 3개 늘어서면 적삼병, 파란봉이 3개 나타날 경우에는 흑삼병이라고 한다. 분석법은 간단하다. 주가 하락이 계속돼 저가권이 형성된 상태에서 적삼병이 나타나면 앞으로 주가가 올라갈 것으로 예상하는 것이다. 반대로 주가가 상승세를 지속하다가 고가권에서 흑삼병이 출현하면 주가가 점차 떨어질 것을 예고한다고 받아들인다. 물론 하락 국면에서 적삼병이 나타났다고 무조건 본격적인 반등이라고 볼 수는 없다. 이는 상승 추세로 전환하는 초기 신호 정도로 인식하는 것이 바람직하다.

월스트리트에서도 ‘세 발걸음과 한 번의 비틀거림 법칙(Three Steps and Stumble Rule)’이라는 말이 있다. 주가가 세 번의 연속 상승 후에는 종종 하락한다는 의미이다. 적삼병이 나타나면 저점에서 단기 급등한데 따른 불안감으로 매물이 나오면서 단기 조정이 이뤄지기 때문이다. 노련한 투자자들은 이때를 저가매수 시점으로 잡기도 한다.

한편 KOSPI는 1992년 이후 바닥권에서 월봉상 5차례(1992년 10~12월, 1998년 9~11월, 2001년 10~12월, 2003년 4~6월, 2009년 3~5월)의 적삼병이 출현하였는데 상승 속도에 차이가 있었지만 예외 없는 상승장을 경험하였다(아래 그림 참고).

적삼병 발생과 그 후 3개월간 그리고 적삼병 출현 후 KOSPI가 최고치를 형성하기까지 주요 업종의 움직임을 살펴봤을 때 중기적(향후 3개월간)으로는 전기전자, 유통, 기계, 음식료, 화학, 보험, 운송창고, 비금속광물, 종이목재, 의료정밀, 제조, 섬유의복, 증권업에 투자하는 것이 수익률을 극대화하는 방법이었다. 그리고 장기적(향후 1년간)으로는 전기전자, 제조, 운수창고, 보험, 비금속광물, 음식료, 화학, 섬유, 의복, 통신업에 투자하는 것이 수익률을 극대화할 수 있는 방법이었다.

KOSPI의 월봉상 적삼병 출현 모습

월봉상 흑삼병은 월초보다 월말의 주가가 낮은 음봉이 연속 3개 나타난 현상을 뜻한다. 상승 추세에서 흑삼병의 출현은 보통 본격적인 하락을 나타내는 경계신호로 해석된다. 주목할 점은 KOSPI에서 월봉상 흑삼병이 나타난 경우 상승은 제한된 가운데 이후 조정이 나타날 확률이 더 높았다는 것이다.

KOSPI의 월봉상 흑삼병 출현 모습

기술적 분석의 종류

안녕하세요. 정보 수집가 입니다.

오늘 글에서는 기술적 분석 (차트 분석) , 그중에서도 제일 기본이 되는 추세선, 이동평균선, 거래량을 활용해서 매매하는 방법에 대해서 다뤄보겠습니다.

기술적 분석 : 주식시장의 과거 데이터 를 기반으로 주가를 분석하고 예측하여 매매하는 방법

지지선 : 주가가 어느 수준까지 떨어지게 되면 사고자 하는 매수세력이 늘어나서 더 이상 하락하지 않는 선

저항선 : 주가가 어느 수준까지 올라가게 되면 팔고자 하는 매도세력이 늘어나서 더 이상 상승하지 않는 선

1. 추세 분석

추세 분석이란 차트에서 추세선 과 추세대를 찾아내고, 추세선 이 언제 끝나는지를 통해서 주식을 매매하는 방법입니다. 주가는 기술적 분석의 종류 상승, 하락, 횡보 중에서 일정 기간 동안 같은 방향으로 추세를 형성하며 움직이는데, 이 추세가 전환되는 시점을 이용해서 주식을 매수하고 매도하는 방법입니다. 추세선에는 3가지가 있습니다.

  • 상승 추세선 : 의미 있는 두 개 이상의 저점을 연결
  • 상승 추세선 = 지지선
  • 지지선을 뚫고 하락하면 매도 신호

예시 : 카카오 차트

  • 하락 추세선 : 의미 있는 두 개 이상의 고점을 연걸
  • 하락 추세선 = 저항선
  • 저항선을 뚫고 상승하면 매수 신호

예시 : 두산 차트

  • 횡보 추세선 : 주가가 횡보할 기술적 분석의 종류 때 고점과 고점, 저점과 저점을 연결
  • 저항선을 뚫고 상승하면 매수 신호 → 저항선은 새로운 지지선 으로 바뀜
  • 지지선을 뚫고 하락하면 매도 신호 → 지지선은 새로운 저항선 으로 바뀜

예시 : 인트론바이오 차트

2. 이동평균선

이동평균선 : 일정 기간의 주가의 평균 가격을 선으로 이어 그린 선 (예 : 120일선 = 120일 동안의 평균 주가, 5일선 = 5일 동안의 평균 주가)

이동 평균선을 통한 매수

쉬운 설명을 위해서 이동평균선은 5일선과 20일 선만을 사용하였습니다

  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 ( 골든크로스 )

예시 : KODEX 200선물인버스2X 차트

  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하면 추세가 상승으로 반전될 가능성이 높음 = 매수 신호
  • 주가가 상승하는 힘이 강할수록 주가는 이동평균선 위에서 상승합니다.
  • 상승 추세에서의 이동평균선 = 지지선
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파 ( 데드크로스 )

예시 : KODEX 200선물인버스2X 차트

  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면 추세가 하락으로 반전될 가능성이 높음 = 매도 신호
  • 주가가 하락하는 힘이 강할수록 주가는 이동평균선 아래에서 하락합니다.
  • 하락 추세에서의 이동평균선 = 저항선

이동 평균선을 통한 주가 흐름 읽기

  • 정배열 : 위를 기준으로 단기, 중기, 장기 이동평균선 순으로 나란히 상승하고 있을 때 주가가 무난한 상승 추세 에 있다는 것으로 매수

예시 : 카카오 차트

  • 역배열 : 위를 기준으로 장기, 중기, 단기 이동평균선 순으로 나란히 하락하고 있을 때 주가가 지속적인 하락 추세 에 있다는 것으로 매도 또는 매수 보류

예시 : KBSTAR 선물인버스2X 차트

3. 거래량

거래량 : 투자자들이 주식 시장에서 매매한 주식의 수를 나타내며, 주가와 함께 시장분석에 기술적 분석의 종류 있어서 가장 기본이 되고 주가를 선행하는 지표

일반적으로 주가와 거래량은 비례합니다. 주가의 상승엔 거래량 증가, 주가의 하락엔 거래량이 감소합니다. 주가가 상승하면 투자자들의 이익실현 물량과 추가 상승을 기대하는 매수 물량으로 거래량이 증가하고, 주가가 하락하면 종목에 대한 투자자들의 관심이 식어 거래량은 줄어듭니다.

  • 주가가 오랜 시간 횡보하다가 거래량이 급증한다면, 새로운 매수 세력이 등장한 걸로 예측해볼 수 있습니다. (상승 예측)
  • 그러나 주가 하락과 함께 거래량이 급증한다면, 세력이 매물을 털어내고 나간 것을 예측해볼 수 있습니다. (추가 하락 예측)

매물대 차트

예시 : 삼성전자 매물대 차트 (키움증권 HTS 기준으로 매물대 차트 설정은 캔들을 더블클릭 하여 설정하실 수 있습니다)

매물대는 일정한 가격에 거래량이 집중됨으로써 매물대가 길면 길수록 그 가격대에서의 거래량이 많다고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 주가가 매물대에 도달하면, 그 가격대에서의 거래가 몰려서, 주가의 변화에 부담이 됩니다. 주가가 매물대를 상향 돌파하면 주가의 추가 상승이 예측되고 , 저항선 역할을 하던 매물대는 새로운 지지선 이 됩니다. 반대로, 매물대를 하향 돌파하면 주가의 추가적인 하락이 예측되고 , 지지선 역할을 하던 매물대는 새로운 저항선 이 됩니다.

이렇게 오늘은 차트를 분석하는 방법 중에서도 가장 대표적이고 기본적인 추세분석, 이동평균선, 거래량을 통해서 매매하는 방법을 알아봤습니다. 이 외에도 패턴 분석, 일목균형표, 볼린저밴드, 이격도, MACD, 엘리어트 파동이론 등 수많은 차트 분석 방법과, 매매 기법, 지표들이 존재하지만 다음에 기회가 된다면 더 자세히 다뤄보겠습니다.

저는 차트 분석이 주식 투자에 있어서 중요한 한 부분이라고는 생각하지만, 기업의 미래성과 성장성, 내재 가치 등을 보고 투자하는 기본적 분석을 빼놓고는 보다 성공적인 주식 투자를 할 수 없다고 생각합니다. 차트는 언제까지나 차트이고 과거 데이터일 뿐이며, 시장에는 수많은 변수들이 존재합니다. 차트 분석에만 너무 의지하지 마시고 꼭 가치 있는 기업에 투자하셔서, 성공적인 주식 투자되시길 바라겠습니다.

다음 글에서는 주식 투자의 기본적 분석에 대해서 다뤄보겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다 :)

기본적 분석 1편 (ROE, EPS, PER, EV/EBITDA)

안녕하세요. 정보 수집가 입니다. 이번 글에서는 주식의 기본적 분석을 위한 여러가지 지표들에대해서 알아보겠습니다. 기본적 분석 기본적 분석이란 주식의 내재 가치를 분석하여서 투자하는


0 개 댓글

답장을 남겨주세요