MACD에 대해 이해하기 — Steemit

마지막 업데이트: 2022년 1월 10일 | 0개 댓글
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MACD지표 활용

MACD 보조지표를 이용한 매매기법

'MACD'의 명칭은 'Moving Average Convergence & Divergence'로, 이동평균 수렴 및 확산 지수이다.

1979년 뉴욕 맨해튼 증권가의 애널리스트이자 펀드매니저인 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 것을 발견하고, 이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표이다. 즉, 장단기 이동평균선들의 차이를 이용하여 매매신호를 찾아내는 보조지표이다.

MACD에는 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선으로 구성되어있다. MACD곡선은 단기 이평선과 장기 이평선의 차이를 계산한 지표이며, Signal곡선은 MACD곡선의 이동평균값을 다시 이동평균한 지표이다. MACD의 기본값은 단기 12일, 장기 26일, Signal 9일로 설정되어있는데, 이를 이용하여 MACD곡선과 Signal곡선을 계산하면 아래와 같다.

MACD곡선 = 12일 이동평균(단기) - 26일 이동평균(장기)
Signal = 9일 동안의 MACD 이동평균

Signal곡선은 이동평균 데이터를 가지고 만든 MACD를 한 번 더 이동평균을 한 것이기때문에 최근 날짜에 가중치를 더 비중을 둔다는 의미를 가지게 된다. 이러한 원리로 MACD 지표는 후행 데이터인 이동평균의 시차 문제를 일부 해소하였다는 장점을 가지고 있다.

참고로 'MACD오실레이터'라는 보조지표가 있는데, 이는 MACD값에 Signal값을 뺀 데이터를 가지고 만든 지표이다.

MACD 매매기법

MACD 지표를 이용한 매매기법은 크게 4가지가 있다. 기준선을 이용한 방법, MACD와 Signal의 교차를 이용한 방법, 과매수매도를 이용한 방법, 다이버전스를 이용한 방법이다.

1. 기준선을 이용한 방법

0을 기준선(검은색 점선)으로 두고 MACD곡선(빨간색 실선)이 기준선 위에 있으면 주가는 상승추세, 밑에 있으면 하락추세로 판단할 수 있다. 그렇기에 MACD곡선이 기준선을 상향 돌파하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다.

2. MACD와 MACD에 대해 이해하기 — Steemit Signal 교차를 이용한 방법

MACD곡선과 Signal곡선(파란색 실선)의 교차를 이용하여 매수 시점과 매도 시점을 찾는 방법도 있다. MACD곡선이 Signal곡선을 상향 돌파(골든크로스)하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파(데드크로스)하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다. MACD오실레이터의 경우 막대그래프가 0을 기준으로 바꾸는 것으로 골든크로스, 데드크로스 시점을 알 수 있다.

이를 1번의 방법과 함께 보자면, MACD곡선이 기준선 아래에 있을 때 발생하는 골든크로스는 하락추세에서의 단기 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 장기적인 하락으로 판단할 수 있다. 그리고 기준선 위에 있을 때 발생하는 골든크로스는 장기적인 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 상승추세에서의 단기 하락으로 판단할 수 있다.

그리고 특히 MACD곡선과 Signal곡선이 교차를 할 때, 서로 기울기가 가파른 상태로 교차를 하는 것이 신뢰도가 크다고 할 수 있다. 반대로 교차 시점에 기울기가 완만하다면 신뢰도가 작다고 할 수 있다.

3. 과매수 과매도를 이용한 방법

과매수 구간과 과매도 구간을 이용한 방법도 존재하는데, MACD에서는 스토캐스틱이 20%와 80%를 과매도 구간과 과매수 구간으로 보는 것 과는 달리 구체적인 수치가 존재하지는 않는다. 주가의 변동이 극심해질때 단기 이평선과 장기 이평선 간의 괴리가 커지는 부분이 있는데, 이때 MACD곡선의 수치를 살펴보면(Signal도 마찬가지지만) 이전과는 달리 엄청난 숫자를 보여줄때가 있다. 위의 차트처럼 MACD곡선의 수치가 3,420까지 올라갔는데 이를 과매수 구간으로, 그리고 이후에 -2,154까지 내려갔을 때는 과매도 구간으로 판단하여 매수 매도 시점으로 판단해볼 수 있다.

4. 다이버전스(Divergence)를 이용한 방법

다이버전스란 주가의 추세와 보조지표의 추세가 반대로 움직이는 것을 의미하는데, 주가가 하락/횡보하고 있을 때 보조지표는 반대로 상승하는 경우를 상승형 다이버전스라 하며, 주가가 상승/횡보하고 있을 때 보조지표가 하락하는 경우를 하락형 다이버전스라 한다.

그렇기때문에 주가가 이전 고점을 갱신하며 상승할 하고 있지만, MACD곡선은 이전 고점을 갱신하지 못 하고 오히려 현재 고점이 직전 고점보다 낮게 움직이는 경우 매도 시점으로 판단할 수 있다. 반대로 주가가 이전 저점을 갱신하며 하락하고 있지만, MACD곡선은 현재 저점이 이전 저점보다 높아지고 있다면 매수 시점으로 판단할 수 있다.

MACD에 대해 이해하기

*이 게시글은 제가 공부하면서 정리한 내용들입니다.
부족한 부분이 있다는 점 미리 양해 부탁드립니다.

1. MACD란?

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자 "이동 평균 수렴 확산법 '
한마디로 이야기해서 이동평균선의 진화형이다.

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[MACD 계산식] MACD에 대해 이해하기 — Steemit
MACD = EMA (단기) -EMA (중기)
*EMA = 지수 이동 평균선
(이 단기와 중기는 보통 12일 EMA와 26일 EMA를 사용한다. 물론 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 MACD는 두 개의 EMA의 괴리 (떨어져 상태)를 보여준다는 것이다.)
시그널 = MACD의 n 일 EMA
(보통 9 일 EMA를 사용한다. 이 9도 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 시그널은 단순히 MACD의 이동 평균이라는 것이다.)
히스토그램 = MACD - 시그널
(히스토그램은 MACD와 시그널의 괴리를 막대 그래프로 나타낸 것이다.)

일반적 견해 MACD에 대해 이해하기 — Steemit
· MACD와 시그널의 골든 크로스 . 매수사인
· MACD와 시그널의 데드 크로스 . 매도사인

시그널이 어느 정도 내려간 후 보합 또는 상승세로 돌아 섰을 때 MACD가 시그널을 아래에서 위로 교차하는 것이 전형적인 골든 크로스이다.
시그널이 어느 정도 오른 후 보합 또는 하락으로 향했을 때 MACD가 시그널을 위에서 아래로 교차하는 것이 전형적인 데드 크로스이다.
이 것이 골든 크로스 데드 크로스의 기본형이다.

만약을 위해 보충하지만, 이외의 크로스를 골든 크로스 (데드 크로스)로 인정하지 않는다는 것은 아니다.
단, 신뢰성이 떨어진다는 것이다.

조금 진화된 매수,매도 사인

MACD선 & 시그널
MACD와 시그널이 골든 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 웃돈다. . 매수사인
MACD와 시그널이 데드 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 밑돈다. . 매도사인

히스토그램
감소하고 있던 히스토그램이 증가로 전환. . 매수사인
증가하고 있던 히스토그램이 감소로 전환. . 매도사인

MACD는 현재 MACD1으로 불리며 두 개의 지수이동평균선과 그 괴리를 나타내는 MACD선과 MACD의 트렌드를 알기 위해 MACD의 EMA를 붙인 것인 시그널 선이다.
MACD2는 히스토그램이 포함되어 있다. MACD2는 MACD의 개량판인 것이다.

트랜드계 지표들의 단점은 상승이 진행 된 후에야 상승추세를 알아낼 수 있고, 하락이 진행된 후에야 상승세가 종료되었음을 알 수 있다는 것이다.
속임수가 적고 골든크로스(또는 데드크로스)보다 빨리 트렌드의 변화를 알고자 하는 희망에서 태어난 것이 MACD인 것이다.

상승추세가 나중에 그것이 종료 하향추세로 바뀌는 전환점이 데드크로스이지만, 데드크로스는 단기와 중기 이동평균선의 간격이 좁아져서 데드크로스가 가깝다는 것을 알 수 있다.
이것이 MACD의 본질이다.

2. MACD의 본질

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가격이 상승에서 돌아설 때 두 개의 이동 평균선은 기간이 짧은 EMA(이하 단기 EMA)가 빠르게 상승하고 기간이 긴 EMA(이하 장기 EMA)는 천천히 상승하는 성질이 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 있다. 따라서 하강에서 상승으로 가격이 변화하면 MACD는 서서히 상승한다. (단기 EMA- 장기 EMA)
반대로 가격이 상승에서 하강으로 돌아설 때 단기 EMA는 빠르게 하강하고, 장기 EMA는 천천히 하강하는 성질이 있다.
따라서 가격이 상승에서 하강으로 변화하면 MACD는 서서히 하강한다.

이윽고 단기 EMA는 장기 EMA 를 하방으로 크로스하고, MACD는 마이너스 측에서 하강해 간다.

이동 평균선에 대해서 복습을 하고 가자.
역할 : 가격의 움직임을 부드럽게 하여 트렌드를 알기 쉽게 한다.
단점 : 이동 평균선은 보온재 수 있으며, 사고 사인 판매 사인이 나오는 것이 늦어 쉽다.

이동 평균선의 움직임 지연을 수정 한 것이 MACD이다.MACD에 대해 이해하기 — Steemit

MACD의 본질은 가격의 움직임을 예측하는데 있다
MACD 천장 - 상승 트렌드에서 가격이 상승 힘을 약화 MACD는 천장을 친다.
MACD의 바닥 - 하향 추세에서 가격이 하향 힘을 약화 MACD는 바닥을 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 친다.

MACD의 기본적인 견해
MACD의 상승 ≒ 가격의 상승 경향
MACD의 하락 ≒ 가격의 하향 추세

조금 진화된 해석
· 가격이 상승하고 있는데 MACD가 하강을 시작하면 천장이 가까운 것으로 추정된다.
· 가격이 하락하고 있는데 MACD가 상승을 시작하면 바닥이 가까운 것으로 추정된다.

3. MACD와 MACD2란?

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A. MACD와 MACD2의 아이디어는 동일하다.

MACD는 두 개의 이동평균선(EMA)의 간격 차이로 가격 동향을 예측하는 것이고, MACD2는 MACD와 시그널의 간격차이로 가격 동향을 예측하는 것이다.

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B. MACD2가 예측하는 것

※ MACD와 시그널의 차이 (= 히스토그램)는 데드 크로스를 향해 점점 축소 해 나간다.

MACD의 상승력이 MAX 일 때 MACD와 시그널의 차이 인 히스토그램은 확대된다.
MACD의 하강 힘이 MAX 일 때 MACD와 시그널의 차이 인 히스토그램은 마이너스 방향으로 최대가 된다.

C. MACD의 0(제로)는 MACD와 시그널의 크로스를 의미한다.

MACD가 제로가되는 것은 두 개의 이동 평균선 (EMA)이 교차하는 곳에서 단기와 중기의 EMA 값이 동등하게되기 때문이다.
단기 EMA- 중기 EMA = 제로가 된다.
MACD가 제로라인 위로 올라가는 것은 두 개의 EMA가 골든크로스하는 것을 보여준다.
MACD가 제로라인 아래로 내려오는 것은 두 개의 EMA가 데드크로스하는 것을 보여준다.
히스토그램이 마이너스에서 제로 라인을 넘어 오는 것은 MACD와 시그널이 골든 크로스하는 것을 의미하고, 히스토그램이 플러스에서 제로 라인을 끼어 들어 오는 것이, MACD와 시그널이 데드 크로스하는 것을 의미한다.

MACD 지표를 사용하는 방법

MACD는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀(강도 및 방향) 지표입니다. 이 기술은 단순 이동 평균(SMA)을 사용하는 대신 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다.

MACD

SMA의 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 약점 중 하나는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치가 부여된다는 것입니다. 상대적으로 오래된 데이터에 더 최근 데이터와 동일한 가중치가 부여되기 때문에 최근 활동에 대한 느린 그림이 나타날 수 있습니다. 관련된 수학을 다루지 않고 EMA는 더 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 부여하고 이론적으로 지금 일어나고 있는 일에 대한 더 정확한 그림을 제공하는 오래된 데이터에 덜 강조합니다.

MACD의 전조 지표는 단순히 2개의 SMA를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성하는 것이었습니다. 일반적으로 자주 사용되는 것은 200일 SMA와 함께 플롯 된 50일 SMA입니다. 50일이 아래에서 200일을 돌파할 때 매수 신호로 간주됩니다. 위에서 아래로 관통하면 매도 신호. MACD는 이 방법을 개선하기 위해 개발되었습니다.

MACD란?

MACD

MACD는 (Moving Average Convergence )이동 평균 수렴 발산의 약어입니다.

이 기술 지표는 강세 또는 약세 여부에 관계없이 새로운 추세를 나타내는 이동 평균을 식별하는 데 사용되는 지표입니다. 결국, 거래에서 최우선 순위는 추세를 찾는 것이라 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 가장 많은 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

MACD 설정

MACD 차트에서는 일반적으로 설정에 사용되는 세 개의 숫자를 볼 수 있습니다.

MACD

첫 번째는 빠르게 이동하는 평균을 계산하는 데 사용되는 기간의 수입니다.

두 번째는 느린 이동 평균에 사용되는 기간의 수입니다.

그리고 세 번째는 더 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 막대의 수입니다.

예를 들어, "12, 26, 9"를 MACD 매개변수(대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정)로 보는 경우 다음과 같이 해석합니다.

  • 12는 이전 12개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
  • 26은 이전 26개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
  • 9는 위의 두 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 나타냅니다.

MACD 라인과 관련하여 일반적으로 혼동하는 경우가 있습니다.

그려진 두 선은 가격의 이동 평균이 아닙니다.

MACD 라인은 두 이동 평균 간의 차이(또는 거리)입니다. 이 두 이동 평균은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA)입니다.

  • 지표를 볼 때 MACD 라인은 "더 빠른" 이동 평균으로 간주됩니다.
  • 위의 예에서 MACD 라인은 12선과 26선 이동 평균 간의 차이입니다.

시그널선은 MACD선의 이동 평균입니다.

  • 지표를 볼 때 시그널선은 "느린" 이동 평균으로 간주됩니다.
  • 느린 이동 평균은 이전 MACD 라인의 평균을 나타냅니다. 다시 한 번, 위의 예에서 이것은 9개 기간의 이동 평균이 됩니다.

대부분의 차트는 기본적으로 9개 기간의 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다.

"빠른" MACD 라인의 마지막 9개 기간의 평균을 취하여 "느린" 이동 평균으로 표시한다는 것을 의미합니다.

  • 시그널 라인의 목적은 MACD 라인의 감도를 부드럽게 하는 것입니다.
  • 히스토그램은 단순히 MACD 라인과 신호 라인 간의 차이를 표시합니다.
  • 히스토그램은 두 선 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

크로스오버는 추세를 변화하는 초기 신호일 수 있습니다.

  • 차트를 보면 두 이동 평균(MACD 선과 신호 선)이 분리됨에 따라 히스토그램이 커짐을 알 수 있습니다.
  • 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에서 "발산"하거나 멀어지기 때문에 이를 MACD 발산이라고 합니다.
  • MACD에 대해 이해하기 — Steemit
  • 이동 평균이 서로 가까워질수록 히스토그램은 작아집니다. 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에 "수렴"되거나 가까워지기 때문에 이를 수렴이라고 합니다.

MACD를 사용하여 거래하는 방법

MACD

"속도"가 다른 두 개의 이동 평균이 있기 때문에 더 빠른 것이 느린 것보다 가격 움직임에 더 빠르게 반응할 것입니다.

새로운 추세가 발생하면 더 빠른 라인(MACD 라인)이 먼저 반응하고 결국 느린 라인(신호 라인)과 교차합니다.

이 "크로스오버"가 발생하고 빠른 선이 "발산"하기 시작하거나 느린 선에서 멀어지면 종종 새로운 추세가 형성되었음을 나타냅니다.

  • 차트에서 빠른 선이 느린 선 아래를 교차하고 새로운 하락 추세를 나타냅니다.
  • 선이 교차하면 히스토그램이 일시적으로 사라집니다.
  • 교차 당시의 선의 차이가 0이기 때문입니다.

하락추세가 시작되고 빠른 선이 느린 선에서 멀어지면서 히스토그램이 커집니다. 이는 강한 추세를 나타내는 좋은 지표입니다.

MACD 예시

MACD

차트에서 히스토그램이 사라진 동안 빠른 선이 느린 선 위로 교차했습니다. 이는 단기 하락세가 역전될 수 있음을 알 수 있습니다. 크로스 오버 이후 새로운 상승세를 나타내기 시작합니다.

MACD 지표 보는 법/활용 (추세)

MACD-지표-보는법

MACD지표 활용

추세 분석 지표 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

- Moving Average는 이동평균선을 말하고, Convergence는 '수렴한다' '모아진다', Divergence는 '멀어진다' '갈라져 나간다'는 뜻이다. 이 말을 합치면, 이동평균선이 모아지고, 멀어지는 정도를 표시하는 지표, 즉 '이동평균선의 수렴과 확산 지표'라 할 수 있다.

- MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다, 가까워졌다를 반복하는 원리를 이용해서, 주가 흐름의 추세를 확인 하고, 추세의 변화를 파악하는데 활용하는 대표적 추세 확인 보조지표이다.

MACD의 원리

- 이동평균선은 기간이 짧을수록, 가장 최근의 주가 상황을 반영하고, 기간이 길수록 후행성 지표가 된다. 최근 12일간의 이동평균선이 26일간의 이동평균선보다 선행하는 것. 따라서 주가가 상승할 때는 12일선이, 26일선 위에서 선행할 것이고, 주가가 하락할 경우에는 12일선이 26일선 아래에서 선도하게 된다.

- 이런 원리를 이용해 두 개의 이동평균선, 즉 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 계산한 것이 MACD 곡선이다.

MACD의 구성

- MACD 차트는 MACD 곡선과 시그널(Signal) 곡선으로 구성되어 있다. 이중 MACD곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 계산한 것 이고, 시그널 곡선은 MACD 지수 이동평균값을 다시 이동 평균한 것 이다.

- 이동평균값을 구하는 방법은 같지만, 시그널 곡선은 가까운 날에 가중치를 더 두어 비중을 높인 것이 특징이다.

- 시그널 곡선을 만든 이유는, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간에 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서다 . 이동평균선의 차이를 다시 다시 이동평균으로 산출해서 만든 시그널 곡선을 보면, 어느 시점에서 두 개의 이동평균선의 차이가 최대가 되는지를 판단할 수 있다. (대체로 두 곡선이 만나는 지점이 장/단기 이동평균선의 괴리가 가장 큰 시점)

- 안정적인 투자를 목적으로 하는 경우, 기간이 긴 것을, 단기투자를 목적으로 하는 경우엔 짧은 것을 이용하는데, 일반적으로 많이 사용하는 것은 MACD(12,26) 시그널(9)다. 몇일에서 몇 개월 단위로 매매하는 일반투자자는 12일과 26일이 가장 적절하기 때문이다.

MACD룰 이용한 주가 예측법 4가지

1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.
2. 과매수 · 과매도 상태가 되면 추세가 반전될 가능성이 높다.
3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.
4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상된다.

1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.

- 기준선은 운동에너지가 중립인 상태를 말하며, 숫자 0으로 표시한다. MACD 곡선이 0인 기준선 위로 올라가면, MACD 곡선은 +로 변하게 되고, 주가는 상승한다. 반대로 MACD 곡선이 -가 되어 기준선 아래로 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 내려오면 주가는 하락 추세로 전환된다.

(+)가 된 MACD 곡선이 기준선 이하로 내려오지 않으면, 상승추세가 꺾였다고 보지 않는다. 반면에 MACD 곡선이 기준선 위로 올라가지 못하면 주가가 상승으로 전환되었다고 보기 어렵다.

2. 과매수 · 과매도 상태가 되면, 추세가 반전될 가능성이 높다.

○ 과매수/과매도 구간 활용시 주의할 점 3가지

1) 과매수/과매도 구간에 들어갔다는 이유만으로, 섣불리 매매를 결정해서는 안된다. 이유는, 지표가 과매수/과매도 구간에 진입하고 나서 본격적으로 상승하거나, 하락하는 경우가 허다하기 때문이 다.

2) 과매수/과매도 구간을 벗어났을 때, 매매를 준비하고 있다가 MACD가 시그널 곡선을 하향 돌파하면 매도하고, 상향 돌파하면 매수한다.

3) 일봉이나 주봉 차트에서 추세선과 이동평균선을 이용해서, 주가의 추세를 확인해 볼 필요가 있다. 그 결과 뚜렷한 추세가 없을 경우에는, 과매수/과매도 구간을 벗어나는 것을 매매시점으로 활용 해도 좋다.

- 상승추세 또는 하락추세가 장기간 이어질 때는, 추세가 끝나기도 전에 과매수/과매도 구간을 벗어나는 경우가 있기 때문에, 이럴 경우 추세가 끝났다고 섣부른 판단을 해서는 안된다.

○ 과매수/과매도 구간 기준

- 스토캐스틱은 100이라는 범위를 고정해 두고, 80 이상을 과매수, 20 이하를 과매도로 보고 있지만, MACD 곡선에서는 분석대상 기업의 주가가 변동하는 폭에 따라, 구분한다.

3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.

- MACD의 골든크로스와 데드크로스는 시그널 곡선과 MACD 곡선이 만나는 위치에 따라 강약의 의미가 다르다. 골든크로스의 경우, 과매도 구역에서 기준선에 가까운 위쪽에 있을수록, 상승 반전이 강하고 , 데드크로스의 경우, 과매수 구역에서 기준선에 가까운 아래쪽에 있을수록, 하락 강도가 강하다.

- 일봉차트에서 20일 이동평균선이 하락 중일 때, 주가가 20일 이동평균선을 뚫는 것보다, 20일 이평선이 횡보/상승 중일 때, 주가가 20일 이평선을 뚫는 것이 더 상승탁력이 강한 것과 같은 이치다.

4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상

- 주가 추세와 MACD곡선이 반대로 움직이는 것을 다이버전스 라고 한다. 상승형 다이버전스는, 주가가 하락 또는 횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 상승하는 경우를 말하며, 이 경우 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것이 예상되므로, 적극 매수해야 하고, 최소한 매도는 유보해야 한다.

- 하락형 다이버전스는 주가가 상승/횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 하락하는 경우 를 말하고, 이럴 경우 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것이 예상된다. 주식을 매도하되, 최소한 매수는 하지 말아야 한다.

○ 다이버전스 트랩(Divergence Trap)이란?

- 다이버전스가 일시적으로 나타났다가, 그 반대의 모습이 출현되는 경우를 말한다. 트랩은 '덫'이라는 뜻으로, 다이버전스가 발생했을 때, 덫에 걸리지 말고 일관되게 지켜나가라는 의미다.

MACD 활용할 때 반드시 알아야 할 3가지

1. MACD는 추세 확인 지표다.

MACD가 상승중이고, 기준선 위에 있을 때 -> 주가는 상승 중이므로, 매수하되, 매도는 보류
MACD가 하락 중이고, 기준선 아래에 있을 때 -> 주가는 하락 중 이므로, 매도하되, 매수는 보류

2. MACD 곡선은 기간이 긴 단위의 차트일수록, 활용도가 높다.

- 종합주가지수 차트, 개별종목 차트, 선물과 옵션 차트에 모두 활용할 수 있다. 기간단위 차트로는 월봉,주봉, 일봉, 분봉을 이용 할 수 있으며, 분봉에 있어서는 60분봉 이상의 경우에 유용하다. 30분봉 이하 특히, 5분 봉 이하의 경우는 스토캐스틱 지표에 비해 효용성이 조금 떨어진다.

3. MACD 신호와 다른 보조지표가 상반되게 나타날 때는 매매를 하지 말아야 한다.

- MACD는 추세 지표다. 따라서 MACD와 다른 보조지표가 다르게 나타날 경우, 결정을 미루고, 주지표인 일봉이나 주봉 차트에서 주가와 추세선 그리고 이동평균선의 변화를 보고, 확실히 추세의 변화로 볼 수 있는지 확인 후 판단하는 게 좋다.

MACD를 이용한 매수 · 매도 방법 총정리

○ 매수할 때

1. MACD가 시그널선을 상향 돌파하면 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 매수
2. MACD가 기준선 위에 있는 한 주가는 상승추세이거나, 하락하지는 않는다.
3. 시그널 추세가 상승하는 한 매도 신호가 나올 때까지 주식을 보유한다.
4. 상승형 다이버전스가 발생하면 적극 매수를 검토

○ 매도할 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 때

1. MACD가 시그널선을 하향 돌파하면 매도
2. MACD가 기준선 아래에 있는 한, 주가는 하향 추세이거나, 상승하지 못한다.
3. 시그널 추세가 하향인 한, 매수 신호가 나타날 때까지 주식을 보유하지 않는다.
4. 하락형 다이버전스가 발생하면 적극 매도를 검토한다.

MACD를 이용할 때도 추세분석, 이동평균선, 패턴분석이 필요하다

1. 추세분석

- 상승추세에서는 저점과 저점을 이은 직선으로 지지선을 확인한다. 유의할 점은 , 주가가 뚜렷한 추세를 가지고, 상승을 지속할 경우에는 고점에서, 큰 파동 없이 MACD 곡선이 완만하게 하락하는 경우가 있다. 하락 추세에서는 고점과 고점을 이은 직선을 그려보고, 저항선 확인.

- 주가가 장기적으로 하락 추세를 지속할 경우에는, MACD 곡선이 점진적으로 완만하게 상승을 하지만, 기준선을 돌파하지는 못한다.

2. 이동평균선

- 주가와 이동평균선의 관계, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 관계, 골든크로스와 데드크로스 등으로 주가를 예측하는 방법은 일반 차트 분석과 동일하게 MACD에도 적용된다.

3. 패턴분석

- MACD 곡선에서 나타나는 삼중바닥형, 이중바닥형, 원형바닥형, V자형 바닥형 등의 상승형 패턴은 일봉 그래프에서와 동일하게 응용된다. 하락이 예상되는 삼중 천정형(Head&Shoulder형), 이중천장형, 원형 천정형, V자형 천정형도 다 동일하게 적용할 수 있다.

MACD 오실레이터(Oscillator)란?

- MACD 지표를 한 단계 계량한 지표로, MACD 값에서 시그널 값을 뺸 수치를 막대 그림으로 그린 것이다. (진동 지표)

- MACD값과 MACD에 대해 이해하기 — Steemit 시그널 값이 같을 경우, 오실레이터가 0이 되고, 0선을 상승 돌파하면 상승추세로 전환된다. 0선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환된다고 본다.

- MACD 오실레이터는 추세를 확인하는 데는 MACD보다 유용도가 떨어진다. 따라서 오실레이터를 이용할 때는, MACD 지표도 같이 확인하는 게 좋다. 추세 확인 후, 매매시점을 찾을 때는 활용도가 높아 , 선물과 옵션 등의 파생상품을 매매할 때, 타이밍을 잡기 위해 활용하는 사람도 있다.


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